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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 084.00 | 148 555.00 | 53 529.00 | 202 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 482.00 | 54 638.00 | 6 844.00 | 61 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 488.00 | 304 458.00 | 75 030.00 | 379 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 976.00 | 14 829.00 | 172 147.00 | 186 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 034.00 | | 278 034.00 | 278 034.00 |
BZ Autres créances | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 225 155.00 | | 225 155.00 | 225 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 110.00 | 14 829.00 | 1 341 281.00 | 1 356 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 599.00 | 319 287.00 | 1 416 312.00 | 1 735 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 840.00 | 257 840.00 | | 257 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
DG Autres réserves | 109 800.00 | 183 066.00 | | 109 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 351.00 | 120 114.00 | | 292 351.00 |
DL TOTAL (I) | 685 775.00 | 586 804.00 | | 685 775.00 |
DP Provisions pour risques | 438 837.00 | 355 707.00 | | 438 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 405.00 | 22 126.00 | | 24 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 242.00 | 377 833.00 | | 463 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 600.00 | 42 299.00 | | 65 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 812.00 | 124 470.00 | | 13 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 889.00 | 70 093.00 | | 89 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 994.00 | 63 330.00 | | 97 994.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 294.00 | 319 091.00 | | 267 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 312.00 | 1 283 729.00 | | 1 416 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 294.00 | 319 091.00 | | 267 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 306 906.00 | 284 249.00 | 1 591 155.00 | 1 306 906.00 |
FG Production vendue services | 41 330.00 | 3 890.00 | 45 220.00 | 41 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 236.00 | 288 139.00 | 1 636 375.00 | 1 348 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 570.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 515.00 | 42 222.00 | | 98 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 767.00 | 1 098 911.00 | | 1 771 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 416.00 | 978 796.00 | | 1 479 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 351.00 | 120 114.00 | | 292 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 102.00 | | 6 386.00 | 373 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 049.00 | | | 221 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 953.00 | | 6 286.00 | 137 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | 100.00 | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 850.00 | 14 608.00 | | 289 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 584.00 | 13 479.00 | | 153 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 266.00 | 1 129.00 | | 136 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 833.00 | 146 570.00 | 61 161.00 | 377 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 136.00 | 14 829.00 | 15 136.00 | 15 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 136.00 | 14 829.00 | 15 136.00 | 15 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 969.00 | 161 399.00 | 76 297.00 | 392 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 399.00 | 76 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 278 034.00 | 278 034.00 | | 278 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VC Groupe et associés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 180.00 | 343 980.00 | 14 200.00 | 358 180.00 |
VW T.V.A. | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 482.00 | 253 482.00 | | 253 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |