| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 782 047.00 | 35 731 525.00 | 50 522.00 | 35 782 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
CF Disponibilités | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 403.00 | 100.00 | 5 303.00 | 5 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 787 450.00 | 35 731 625.00 | 55 825.00 | 35 787 450.00 |
CU Autres participations | 35 781 862.00 | 35 731 525.00 | 50 337.00 | 35 781 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
DH Report à nouveau | -527 402.00 | -517 272.00 | | -527 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 108.00 | -10 131.00 | | -10 108.00 |
DL TOTAL (I) | -482 946.00 | -472 838.00 | | -482 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 846.00 | 499 588.00 | | 499 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 568.00 | 14 570.00 | | 22 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |
EA Autres dettes | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 771.00 | 530 585.00 | | 538 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 825.00 | 57 747.00 | | 55 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 771.00 | 530 585.00 | | 538 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 49 841.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 37.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294.00 | 49 878.00 | | 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 402.00 | 60 008.00 | | 10 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 108.00 | -10 131.00 | | -10 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 782 047.00 | | | 35 782 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 782 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 782 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 782 047.00 | | | 35 782 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 146.00 | 516 146.00 | | 516 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480.00 | 295.00 | 184.00 | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 771.00 | 538 771.00 | | 538 771.00 |