| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
AH Fonds commercial | 508 843.00 | | 508 843.00 | 508 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 017.00 | 68 883.00 | 16 134.00 | 85 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988 327.00 | 1 623 732.00 | 364 595.00 | 1 988 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 835.00 | | 359 835.00 | 359 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 313.00 | 1 759 423.00 | 1 258 890.00 | 3 018 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BT Marchandises | 3 092 257.00 | 37 287.00 | 3 054 970.00 | 3 092 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 236.00 | 130 350.00 | 2 798 887.00 | 2 929 236.00 |
BZ Autres créances | 1 151 851.00 | 595 750.00 | 556 101.00 | 1 151 851.00 |
CF Disponibilités | 736 310.00 | | 736 310.00 | 736 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200 233.00 | | 1 200 233.00 | 1 200 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 119 853.00 | 763 387.00 | 8 356 466.00 | 9 119 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 138 166.00 | 2 522 810.00 | 9 615 356.00 | 12 138 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
CU Autres participations | 13 282.00 | 9 900.00 | 3 382.00 | 13 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 2 915 113.00 | 2 811 573.00 | | 2 915 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 709.00 | 553 540.00 | | 751 709.00 |
DL TOTAL (I) | 5 206 822.00 | 4 905 113.00 | | 5 206 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 716.00 | 594 635.00 | | 551 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 650.00 | 2 006 469.00 | | 2 715 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 934.00 | 493 569.00 | | 704 934.00 |
EA Autres dettes | 134 775.00 | 377 355.00 | | 134 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 407 075.00 | 3 472 028.00 | | 4 407 075.00 |
ED (V) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 615 356.00 | 8 377 141.00 | | 9 615 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 033 741.00 | 3 060 650.00 | | 4 033 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 095 382.00 | 472 119.00 | 14 567 501.00 | 14 095 382.00 |
FG Production vendue services | 313 034.00 | | 313 034.00 | 313 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 408 415.00 | 472 119.00 | 14 880 534.00 | 14 408 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 953 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 197 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 130 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 479 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 067.00 | |
GE Autres charges | | | 12 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 852 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 273.00 | 9 468.00 | | 5 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 519.00 | 8 621.00 | | 102 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 317.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 769.00 | 8 937.00 | | 128 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 496.00 | 530.00 | | -123 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 169.00 | 211 942.00 | | 280 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 020 062.00 | 12 266 746.00 | | 15 020 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 268 353.00 | 11 713 206.00 | | 14 268 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 709.00 | 553 540.00 | | 751 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 792.00 | | 119 104.00 | 2 905 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 583.00 | 3 018 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 583.00 | 2 073 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 752.00 | | | 565 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 716.00 | | 112 211.00 | 1 967 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 324.00 | | 6 893.00 | 372 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 045.00 | 146 061.00 | 6 583.00 | 1 610 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 137.00 | 146 061.00 | 6 583.00 | 1 553 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 660.00 | 37 287.00 | 34 660.00 | 34 660.00 |
6T Sur comptes clients | 100 887.00 | 29 780.00 | 317.00 | 100 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 569 500.00 | 26 250.00 | | 569 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 947.00 | 93 317.00 | 34 977.00 | 714 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 947.00 | 93 317.00 | 34 977.00 | 714 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 067.00 | 34 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 650.00 | 2 715 650.00 | | 2 715 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 656.00 | 85 656.00 | | 85 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 366.00 | 242 366.00 | | 242 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 189.00 | 68 189.00 | | 68 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 775.00 | 134 775.00 | | 134 775.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 835.00 | | 359 835.00 | 359 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 772 837.00 | 2 772 837.00 | | 2 772 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 400.00 | | 156 400.00 | 156 400.00 |
VB T. V. A. | 239 811.00 | 239 811.00 | | 239 811.00 |
VC Groupe et associés | 900 628.00 | 900 628.00 | | 900 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 686.00 | 176 352.00 | 373 334.00 | 549 686.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200 233.00 | 1 200 233.00 | | 1 200 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 645 155.00 | 5 128 920.00 | 516 235.00 | 5 645 155.00 |
VW T.V.A. | 296 714.00 | 296 714.00 | | 296 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 407 075.00 | 4 033 741.00 | 373 334.00 | 4 407 075.00 |