| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 452.00 | 211 018.00 | 6 433.00 | 217 452.00 |
AN Terrains | 70 317.00 | | 70 317.00 | 70 317.00 |
AP Constructions | 10 320 304.00 | 9 850 354.00 | 469 950.00 | 10 320 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 257 044.00 | 17 428 034.00 | 829 010.00 | 18 257 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 049.00 | 697 240.00 | 40 808.00 | 738 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 951.00 | | 130 951.00 | 130 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 779 156.00 | 28 186 648.00 | 1 592 508.00 | 29 779 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 911 113.00 | 41 624.00 | 1 869 489.00 | 1 911 113.00 |
BN En cours de production de biens | 439 828.00 | | 439 828.00 | 439 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
BT Marchandises | 3 820 663.00 | 153 867.00 | 3 666 795.00 | 3 820 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 611.00 | | 2 242 611.00 | 2 242 611.00 |
BZ Autres créances | 1 764 680.00 | | 1 764 680.00 | 1 764 680.00 |
CF Disponibilités | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 430 325.00 | 195 491.00 | 10 234 833.00 | 10 430 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 209 482.00 | 28 382 140.00 | 11 827 341.00 | 40 209 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 049 492.00 | 7 049 492.00 | | 7 049 492.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 704 949.00 | 704 949.00 | | 704 949.00 |
DG Autres réserves | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
DH Report à nouveau | -4 554 302.00 | -1 859 449.00 | | -4 554 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 472.00 | -2 694 852.00 | | 737 472.00 |
DK Provisions réglementées | 46 497.00 | 82 444.00 | | 46 497.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 302.00 | 3 334 777.00 | | 4 036 302.00 |
DP Provisions pour risques | 217 436.00 | 598 620.00 | | 217 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 351 769.00 | 1 491 625.00 | | 1 351 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 569 206.00 | 2 090 245.00 | | 1 569 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 570.00 | 540.00 | | 1 853 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 468.00 | 2 909 102.00 | | 2 498 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847 345.00 | 1 898 639.00 | | 1 847 345.00 |
EA Autres dettes | 22 447.00 | 839 504.00 | | 22 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 221 832.00 | 5 647 786.00 | | 6 221 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 827 341.00 | 11 072 809.00 | | 11 827 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 057 096.00 | 5 647 786.00 | | 6 057 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 221 359.00 | 911 207.00 | 12 132 566.00 | 11 221 359.00 |
FD Production vendue biens | 7 203 017.00 | 4 630 174.00 | 11 833 191.00 | 7 203 017.00 |
FG Production vendue services | 469 823.00 | 121 814.00 | 591 637.00 | 469 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 894 200.00 | 5 663 195.00 | 24 557 396.00 | 18 894 200.00 |
FM Production stockée | | | 10 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 718 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 139 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 815 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 793 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 457 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 218 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GE Autres charges | | | 199 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 942 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 947.00 | 36 254.00 | | 35 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 947.00 | 36 254.00 | | 35 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 268.00 | | | 81 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 268.00 | | | 81 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 320.00 | 36 254.00 | | -45 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 767 493.00 | 19 815 700.00 | | 25 767 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 030 021.00 | 22 510 553.00 | | 25 030 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 472.00 | -2 694 852.00 | | 737 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 546 000.00 | | 194 000.00 | 1 546 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 354 000.00 | 89 000.00 | 247 000.00 | 354 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 000.00 | 89 000.00 | 247 000.00 | 354 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897 000.00 | 89 000.00 | 441 000.00 | 1 897 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 000.00 | 2 498 000.00 | | 2 498 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 000.00 | 2 243 000.00 | | 2 243 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 060 000.00 | 4 015 000.00 | 45 000.00 | 4 060 000.00 |
VW T.V.A. | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 222 000.00 | 6 222 000.00 | | 6 222 000.00 |