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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 173.00 | 46 881.00 | 4 291.00 | 51 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 127.00 | 1 351 962.00 | 327 165.00 | 1 679 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 427.00 | | 99 427.00 | 99 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 546.00 | 1 411 831.00 | 650 715.00 | 2 062 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 137 908.00 | | 137 908.00 | 137 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 493 928.00 | | 1 493 928.00 | 1 493 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 884.00 | | 1 635 884.00 | 1 635 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 430.00 | 1 411 831.00 | 2 286 599.00 | 3 698 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 638.00 | | | 106 638.00 |
CU Autres participations | 197 376.00 | | 197 376.00 | 197 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 667 983.00 | 1 369 369.00 | | 1 667 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 678.00 | 379 613.00 | | 45 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 261.00 | 1 854 583.00 | | 1 819 261.00 |
DQ Provisions pour charges | | 165 658.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 165 658.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 900.00 | 21 234.00 | | 170 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 987.00 | 59 693.00 | | 58 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 320.00 | 131 000.00 | | 51 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 965.00 | 192 675.00 | | 178 965.00 |
EA Autres dettes | 7 166.00 | 240 076.00 | | 7 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 338.00 | 644 679.00 | | 467 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 599.00 | 2 664 919.00 | | 2 286 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 456.00 | 644 679.00 | | 307 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 320.00 | | 1 248 320.00 | 1 248 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 320.00 | | 1 248 320.00 | 1 248 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 617.00 | 671.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 153.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 10 590.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | -10 590.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | 46 139.00 | | 6 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 984.00 | 1 990 431.00 | | 1 441 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 306.00 | 1 610 818.00 | | 1 396 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 678.00 | 379 613.00 | | 45 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 522.00 | | 106 486.00 | 2 215 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 462.00 | 304 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 462.00 | 2 062 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 024.00 | | 99 275.00 | 1 631 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 265.00 | | 7 211.00 | 556 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 317.00 | 74 514.00 | | 1 337 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 329.00 | 74 514.00 | | 1 324 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 658.00 | | 165 658.00 | 165 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 658.00 | | 165 658.00 | 165 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 477.00 | 82 477.00 | | 82 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 113.00 | 80 113.00 | | 80 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 427.00 | 99 427.00 | | 99 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 900.00 | 11 018.00 | 136 384.00 | 170 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 900.00 | | | 170 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 544.00 | 248 544.00 | | 248 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 351.00 | 248 469.00 | 136 384.00 | 408 351.00 |