| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 965.00 | 113 496.00 | 12 469.00 | 125 965.00 |
040 Immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 657.00 | 113 496.00 | 61 161.00 | 174 657.00 |
060 Stock marchandises | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
072 Créances – Autres | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
084 Disponibilités | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 615.00 | | 41 615.00 | 41 615.00 |
110 Total général Actif | 216 273.00 | 113 496.00 | 102 777.00 | 216 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -101 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 202.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 432.00 | | | 270 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
230 Autres produits | 142.00 | | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 850.00 | | | 276 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 483.00 | | | 483.00 |
242 Autres charges externes. | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 624.00 | | | 97 624.00 |
252 Charges sociales | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 598.00 | | | 269 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
294 Charges financières | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 657.00 | | | 174 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |