| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 132.00 | 586 653.00 | 15 478.00 | 602 132.00 |
AH Fonds commercial | 7 647 569.00 | 284 256.00 | 7 363 313.00 | 7 647 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 733.00 | 241 828.00 | 242 905.00 | 484 733.00 |
AP Constructions | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118 627.00 | 2 060 862.00 | 57 764.00 | 2 118 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 614 334.00 | | 7 614 334.00 | 7 614 334.00 |
BF Prêts | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 692.00 | | 122 692.00 | 122 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 458 630.00 | 7 309 480.00 | 16 149 150.00 | 23 458 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 200 989.00 | 817 515.00 | 383 473.00 | 1 200 989.00 |
BT Marchandises | 209 644.00 | 89 052.00 | 120 592.00 | 209 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 747 201.00 | 819 151.00 | 15 928 050.00 | 16 747 201.00 |
BZ Autres créances | 5 941 693.00 | | 5 941 693.00 | 5 941 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 930 922.00 | | 4 930 922.00 | 4 930 922.00 |
CF Disponibilités | 4 475 129.00 | | 4 475 129.00 | 4 475 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 521.00 | | 288 521.00 | 288 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 868 746.00 | 1 800 362.00 | 32 068 384.00 | 33 868 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 327 377.00 | 9 109 842.00 | 48 217 534.00 | 57 327 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 515 213.00 | 328 919.00 | 186 294.00 | 515 213.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 333 091.00 | 3 801 714.00 | 531 376.00 | 4 333 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 500.00 | 1 017 500.00 | | 1 017 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 108.00 | 356 109.00 | | 356 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 664.00 | 110 665.00 | | 110 664.00 |
DG Autres réserves | 4 084 958.00 | 4 084 959.00 | | 4 084 958.00 |
DH Report à nouveau | 2 995 821.00 | 2 763 713.00 | | 2 995 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 907 794.00 | 5 014 358.00 | | 5 907 794.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 189.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 472 848.00 | 13 348 493.00 | | 14 472 848.00 |
DP Provisions pour risques | 447 487.00 | 620 881.00 | | 447 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 487.00 | 620 881.00 | | 447 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 773.00 | 1 894.00 | | 4 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 617.00 | 2 823 129.00 | | 3 802 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 754 940.00 | 2 491 184.00 | | 2 754 940.00 |
EA Autres dettes | 491 641.00 | 376 678.00 | | 491 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 242 726.00 | 24 893 904.00 | | 26 242 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 297 196.00 | 30 586 789.00 | | 33 297 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 217 534.00 | 44 556 163.00 | | 48 217 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 893 904.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 374.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 512 967.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 397 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 918 109.00 | |
FM Production stockée | | | 53 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 678 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 724 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 560 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 109 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 025 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 877 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 801 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 415 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 7 201.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 535.00 | | | 422 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 536.00 | 7 201.00 | | 424 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 283.00 | 5 221.00 | | 68 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 217.00 | | | 493 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 500.00 | 5 777.00 | | 561 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 964.00 | 1 424.00 | | -136 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 650 029.00 | 632 752.00 | | 650 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720 611.00 | 2 569 447.00 | | 2 720 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 718 962.00 | 34 994 865.00 | | 35 718 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 811 167.00 | 29 980 507.00 | | 29 811 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 907 794.00 | 5 014 357.00 | | 5 907 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 698 175.00 | | | 23 698 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 119 294.00 | | | 4 119 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 267 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 458 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 333 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 286.00 | | | 242 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 428.00 | | | 2 094 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 863 771.00 | | | 8 863 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 154 342.00 | 541 963.00 | | 6 154 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 391 196.00 | 410 518.00 | | 3 391 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 381.00 | 60 448.00 | | 181 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 750.00 | 28 358.00 | | 2 037 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 881.00 | | 173 393.00 | 620 881.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 284 256.00 | | | 284 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 912 088.00 | 397 439.00 | 328 315.00 | 912 088.00 |
6T Sur comptes clients | 461 054.00 | 358 097.00 | | 461 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 256 229.00 | 755 536.00 | 598 227.00 | 2 256 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 878 299.00 | 755 536.00 | 772 810.00 | 2 878 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775 876.00 | 501 709.00 | |
UG ‐ Financières | | | 269 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 618.00 | 3 802 618.00 | | 3 802 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401 744.00 | 1 401 744.00 | | 1 401 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 307.00 | 910 307.00 | | 910 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 641.00 | 491 641.00 | | 491 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 242 726.00 | 26 242 726.00 | | 26 242 726.00 |
UP Prêts | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 692.00 | | 122 692.00 | 122 692.00 |
UX Autres créances clients | 16 499 951.00 | 15 816 356.00 | 683 595.00 | 16 499 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 251.00 | | 247 251.00 | 247 251.00 |
VB T. V. A. | 689 691.00 | 689 691.00 | | 689 691.00 |
VC Groupe et associés | 4 919 570.00 | 4 919 570.00 | | 4 919 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 991.00 | 93 991.00 | | 93 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 769.00 | 203 769.00 | | 203 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 442.00 | 238 442.00 | | 238 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 521.00 | 288 521.00 | | 288 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 115 101.00 | 22 061 563.00 | 1 053 538.00 | 23 115 101.00 |
VW T.V.A. | 239 120.00 | 239 120.00 | | 239 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 297 199.00 | 33 297 199.00 | | 33 297 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 102.00 | | 90.00 |