| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 928.00 | | 2 389 928.00 | 2 389 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 518 251.00 | | 7 518 251.00 | 7 518 251.00 |
BZ Autres créances | 199 596.00 | | 199 596.00 | 199 596.00 |
CF Disponibilités | 18 234 893.00 | | 18 234 893.00 | 18 234 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 952 741.00 | | 25 952 741.00 | 25 952 741.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 344 745.00 | | 28 344 745.00 | 28 344 745.00 |
CU Autres participations | 2 389 928.00 | | 2 389 928.00 | 2 389 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 457 348.00 | 10 457 348.00 | | 10 457 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 059 811.00 | 1 059 811.00 | | 1 059 811.00 |
DG Autres réserves | 5 131 133.00 | 3 161 851.00 | | 5 131 133.00 |
DH Report à nouveau | 11 200 611.00 | 11 200 611.00 | | 11 200 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 548.00 | 1 969 281.00 | | -109 548.00 |
DL TOTAL (I) | 27 739 355.00 | 27 848 904.00 | | 27 739 355.00 |
DP Provisions pour risques | 2 074.00 | 21 957.00 | | 2 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 074.00 | 21 957.00 | | 2 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 739 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 793.00 | 1 740 713.00 | | 349 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 148.00 | 938 016.00 | | 22 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 000.00 | 1 233 099.00 | | 231 000.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 1 144 767.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 315.00 | 6 796 191.00 | | 603 315.00 |
ED (V) | | 260.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 344 745.00 | 34 667 313.00 | | 28 344 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 315.00 | 6 796 191.00 | | 603 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 739 594.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451 714.00 | 16 903 464.00 | | 1 451 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 728 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451 714.00 | 21 631 795.00 | | 1 451 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451 714.00 | 9 702 977.00 | | 1 451 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 928 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451 714.00 | 21 631 795.00 | | 1 451 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 198.00 | 69 297.00 | | 113 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 672.00 | 53 156 010.00 | | 1 473 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 221.00 | 51 186 728.00 | | 1 583 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 548.00 | 1 969 281.00 | | -109 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 928.00 | | | 2 389 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 389 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389 928.00 | | | 2 389 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 957.00 | 2 074.00 | 21 957.00 | 21 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 957.00 | 2 074.00 | 21 957.00 | 21 957.00 |
UG ‐ Financières | | 2 074.00 | 21 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 793.00 | 349 793.00 | | 349 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 7 518 251.00 | | | 7 518 251.00 |
VB T. V. A. | 120 678.00 | | | 120 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 918.00 | | | 78 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 717 848.00 | 7 717 848.00 | | 7 717 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 315.00 | 603 315.00 | | 603 315.00 |