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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AP Constructions | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 838.00 | 51 896.00 | 16 941.00 | 68 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 295.00 | 377 638.00 | 535 656.00 | 913 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 379.00 | 439 899.00 | 607 480.00 | 1 047 379.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
BZ Autres créances | 53 766.00 | | 53 768.00 | 53 766.00 |
CF Disponibilités | 59 058.00 | | 59 058.00 | 59 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 797.00 | | 148 797.00 | 148 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 176.00 | 439 899.00 | 756 277.00 | 1 196 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DH Report à nouveau | 89 180.00 | 109 551.00 | | 89 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 268.00 | -20 370.00 | | -59 268.00 |
DL TOTAL (I) | 110 405.00 | 169 673.00 | | 110 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 000.00 | 250 000.00 | | 409 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 543.00 | 623 993.00 | | 189 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 495.00 | 29 336.00 | | 18 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 030.00 | 67 978.00 | | 22 030.00 |
EA Autres dettes | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 872.00 | 971 308.00 | | 645 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 277.00 | 1 140 982.00 | | 756 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 042.00 | | 397 042.00 | 397 042.00 |
FG Production vendue services | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 490.00 | | 414 490.00 | 414 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 616.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 2 279.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 2 279.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | -2 215.00 | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 498.00 | 628 441.00 | | 481 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 767.00 | 648 812.00 | | 540 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 268.00 | -20 370.00 | | -59 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 282.00 | 136 635.00 | | 301 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 282.00 | 136 635.00 | | 301 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 543.00 | 189 543.00 | | 189 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 739.00 | 89 739.00 | | 89 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 739.00 | 89 739.00 | | 89 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 872.00 | 645 872.00 | | 645 872.00 |