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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 880 100 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BF Prêts | 19 131 000.00 | 19 130 000.00 | 1 000.00 | 19 131 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 115 000.00 | 1 251 000.00 | 7 864 000.00 | 9 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 160 000.00 | 29 145 000.00 | 349 016 000.00 | 378 160 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 726 324 000.00 | | 726 324 000.00 | 726 324 000.00 |
CF Disponibilités | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 348 000.00 | | 726 348 000.00 | 726 348 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 508 000.00 | 29 145 000.00 | 1 075 363 000.00 | 1 104 508 000.00 |
CU Autres participations | 349 811 000.00 | 8 660 000.00 | 341 151 000.00 | 349 811 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 509 000.00 | 23 509 000.00 | | 23 509 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 575 000.00 | 282 575 000.00 | | 282 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 469 000.00 | 3 469 000.00 | | 3 469 000.00 |
DG Autres réserves | 52 345 000.00 | 52 345 000.00 | | 52 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 615 675 000.00 | 571 834 000.00 | | 615 675 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 512 000.00 | 144 592 000.00 | | 93 512 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 085 000.00 | 1 078 326 000.00 | | 1 071 085 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 500 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 000.00 | 39 100 000.00 | | 1 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 1 247 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 4 178 000.00 | 4 239 000.00 | | 4 178 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 278 000.00 | 5 557 000.00 | | 4 278 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 363 000.00 | 1 084 382 000.00 | | 1 075 363 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 192 300 000.00 | 250 400 000.00 | | 192 300 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 192 300 000.00 | 250 400 000.00 | | 192 300 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 40 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 159 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 702 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 600 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 466 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 441 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 684 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 161 000.00 | | | 14 161 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 161 000.00 | | | 14 161 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 085 000.00 | | | -14 085 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088 000.00 | 2 803 000.00 | | 2 088 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 957 000.00 | 149 589 000.00 | | 110 957 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 445 000.00 | 4 997 000.00 | | 17 445 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 512 000.00 | 144 592 000.00 | | 93 512 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -5 200 000.00 | 11 600 000.00 | | -5 200 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 900 000.00 | 15 900 000.00 | | 18 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 629 000.00 | 12 000.00 | 14 496 000.00 | 43 629 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 629 000.00 | 12 000.00 | 14 496 000.00 | 43 629 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 629 000.00 | 12 000.00 | 14 496 000.00 | 43 629 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746 000.00 | 1 746 000.00 | | 1 746 000.00 |
UP Prêts | 19 130 000.00 | | 19 130 000.00 | 19 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
UX Autres créances clients | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |
VC Groupe et associés | 725 732 000.00 | 725 732 000.00 | | 725 732 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 432 000.00 | 2 432 000.00 | | 2 432 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 708 000.00 | 726 323 000.00 | 20 385 000.00 | 746 708 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 278 000.00 | 4 278 000.00 | | 4 278 000.00 |