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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 142.00 | 180 142.00 | | 180 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 171.00 | 1 251 022.00 | 73 149.00 | 1 324 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 306.00 | 315 711.00 | 81 595.00 | 397 306.00 |
BF Prêts | 1 114 697.00 | | 1 114 697.00 | 1 114 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 268.00 | | 53 268.00 | 53 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 583.00 | 1 746 874.00 | 1 322 708.00 | 3 069 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 978.00 | 188 744.00 | 673 234.00 | 861 978.00 |
BN En cours de production de biens | 884 361.00 | | 884 361.00 | 884 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 804 276.00 | 214 877.00 | 589 399.00 | 804 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 517.00 | | 2 568 517.00 | 2 568 517.00 |
BZ Autres créances | 68 547.00 | | 68 547.00 | 68 547.00 |
CF Disponibilités | 1 127 344.00 | | 1 127 344.00 | 1 127 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 360 565.00 | 403 621.00 | 5 956 944.00 | 6 360 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 430 148.00 | 2 150 495.00 | 7 279 652.00 | 9 430 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 233 113.00 | | | 2 233 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027 304.00 | | | 2 027 304.00 |
DL TOTAL (I) | 4 823 544.00 | | | 4 823 544.00 |
DN Avances conditionnées | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
DO TOTAL (II) | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
DP Provisions pour risques | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 956.00 | | | 97 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 550.00 | | | 556 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 572.00 | | | 525 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 070.00 | | | 1 047 070.00 |
EA Autres dettes | 197 256.00 | | | 197 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 958.00 | | | 2 327 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 279 652.00 | | | 7 279 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 958.00 | | | 2 327 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 902 623.00 | 5 528 361.00 | 12 430 984.00 | 6 902 623.00 |
FG Production vendue services | 376 000.00 | 463 992.00 | 839 991.00 | 376 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 278 622.00 | 5 992 353.00 | 13 270 975.00 | 7 278 622.00 |
FM Production stockée | | | 246 327.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 881 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 273 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 195 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 685 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 721 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 852.00 | | | -10 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 156.00 | | | 683 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 918 952.00 | | | 13 918 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 891 648.00 | | | 11 891 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027 304.00 | | | 2 027 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 345.00 | | 253 986.00 | 2 834 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 748.00 | 3 069 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 906.00 | 180 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 843.00 | 1 721 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 047.00 | | | 182 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 832.00 | | 71 487.00 | 1 666 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 465.00 | | 182 499.00 | 985 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 328.00 | 68 295.00 | 18 748.00 | 1 697 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 047.00 | | 1 906.00 | 182 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 280.00 | 68 295.00 | 16 843.00 | 1 515 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 688.00 | | 136 732.00 | 234 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 530 825.00 | 4 564.00 | 131 768.00 | 530 825.00 |
6T Sur comptes clients | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 723.00 | 4 564.00 | 132 666.00 | 531 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 411.00 | 4 564.00 | 269 398.00 | 766 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 564.00 | 269 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 572.00 | 525 572.00 | | 525 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 982.00 | 425 982.00 | | 425 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 388.00 | 240 388.00 | | 240 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 359.00 | 228 359.00 | | 228 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 806.00 | 753 806.00 | | 753 806.00 |
UP Prêts | 1 114 697.00 | 1 114 697.00 | | 1 114 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 568 517.00 | 2 568 517.00 | | 2 568 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VP Divers | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 560.00 | 120 560.00 | | 120 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 570.00 | 3 850 570.00 | | 3 850 570.00 |
VW T.V.A. | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 958.00 | 2 327 958.00 | | 2 327 958.00 |