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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 085 777.00 | 133 401.00 | 1 952 375.00 | 2 085 777.00 |
CF Disponibilités | 146 967.00 | | 146 967.00 | 146 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 744.00 | 133 401.00 | 2 099 343.00 | 2 232 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 341.00 | 133 401.00 | 2 111 940.00 | 2 245 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 900.00 | 1 123 900.00 | | 1 123 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 322 815.00 | 1 322 815.00 | | 1 322 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
DG Autres réserves | 383 590.00 | 383 590.00 | | 383 590.00 |
DH Report à nouveau | -970 532.00 | -988 931.00 | | -970 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 557.00 | 18 398.00 | | 181 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 623.00 | 1 920 065.00 | | 2 101 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 571.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 360.00 | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 317.00 | 9 931.00 | | 10 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 940.00 | 1 929 996.00 | | 2 111 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 840.00 | 9 360.00 | | 9 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 773.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 835.00 | | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 267.00 | 159 105.00 | | 367 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 710.00 | 140 706.00 | | 185 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 557.00 | 18 399.00 | | 181 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979.00 | | 11 618.00 | 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | 11 618.00 | 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 907.00 | 133 401.00 | 85 907.00 | 85 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 907.00 | 133 401.00 | 85 907.00 | 85 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 907.00 | 133 401.00 | 85 907.00 | 85 907.00 |
UG ‐ Financières | | 133 401.00 | 85 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 317.00 | 9 840.00 | | 10 317.00 |