| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239 250.00 | 1 956 209.00 | 283 040.00 | 2 239 250.00 |
AP Constructions | 505 656.00 | 500 629.00 | 5 026.00 | 505 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 962 389.00 | 42 768 367.00 | 9 194 022.00 | 51 962 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 945 196.00 | 2 963 748.00 | 1 981 447.00 | 4 945 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 963 724.00 | | 4 963 724.00 | 4 963 724.00 |
AX Avances et acomptes | 605 611.00 | | 605 611.00 | 605 611.00 |
BF Prêts | 1 132 257.00 | | 1 132 257.00 | 1 132 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151 980.00 | | 1 151 980.00 | 1 151 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 695 797.00 | 48 188 955.00 | 21 506 842.00 | 69 695 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 123 730.00 | 1 439 093.00 | 5 684 637.00 | 7 123 730.00 |
BN En cours de production de biens | 455 436.00 | | 455 436.00 | 455 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 613 214.00 | 2 496 803.00 | 10 116 411.00 | 12 613 214.00 |
BT Marchandises | 265 389.00 | 161 391.00 | 103 998.00 | 265 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 037 091.00 | 150 668.00 | 15 886 423.00 | 16 037 091.00 |
BZ Autres créances | 59 941 200.00 | | 59 941 200.00 | 59 941 200.00 |
CF Disponibilités | 2 146 454.00 | | 2 146 454.00 | 2 146 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238 529.00 | | 2 238 529.00 | 2 238 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 858 784.00 | 4 247 956.00 | 96 610 828.00 | 100 858 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 554 581.00 | 52 436 911.00 | 118 117 670.00 | 170 554 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 037 050.00 | | | 8 037 050.00 |
CU Autres participations | 2 189 730.00 | | 2 189 730.00 | 2 189 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DG Autres réserves | 44 125 000.00 | 44 125 000.00 | | 44 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 711 669.00 | 8 684 880.00 | | 10 711 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 703 875.00 | 2 703 875.00 | | 2 703 875.00 |
DL TOTAL (I) | 61 665 544.00 | 59 638 755.00 | | 61 665 544.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 239 237.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 230.00 | 155 187.00 | | 139 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 230.00 | 394 425.00 | | 339 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 738 707.00 | 28 034 174.00 | | 30 738 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 071.00 | 92 268.00 | | 164 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 707 223.00 | 8 697 557.00 | | 7 707 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 483 535.00 | 6 189 317.00 | | 6 483 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631 016.00 | 292 101.00 | | 1 631 016.00 |
EA Autres dettes | 9 063 631.00 | 11 478 610.00 | | 9 063 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 710.00 | 633 979.00 | | 324 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 112 895.00 | 55 418 007.00 | | 56 112 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 117 670.00 | 115 451 188.00 | | 118 117 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 751 627.00 | 30 288 553.00 | | 28 751 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 991.00 | | | 620 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 361.00 | 579 605.00 | 599 966.00 | 20 361.00 |
FD Production vendue biens | 16 018 446.00 | 60 933 572.00 | 76 952 018.00 | 16 018 446.00 |
FG Production vendue services | 265 681.00 | 246 124.00 | 511 805.00 | 265 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 304 488.00 | 61 759 302.00 | 78 063 791.00 | 16 304 488.00 |
FM Production stockée | | | 146 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | 916 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 550 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 775 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 446 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 940 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 274 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 416.00 | |
GE Autres charges | | | 70 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 314 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 235 764.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 211 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 309.00 | 2 468.00 | | 32 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 367.00 | 76.00 | | 21 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 982 621.00 | 2 392 086.00 | | 2 982 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 003 989.00 | 2 392 163.00 | | 3 003 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 150.00 | 1 561 124.00 | | 303 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 746 238.00 | 1 442 493.00 | | 2 746 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086 147.00 | 3 003 617.00 | | 3 086 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 157.00 | -611 454.00 | | -82 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 858 031.00 | 217 658.00 | | 858 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 440 007.00 | -3 502 602.00 | | -2 440 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 635 130.00 | 76 969 938.00 | | 83 635 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 923 461.00 | 68 285 057.00 | | 72 923 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 711 669.00 | 8 684 880.00 | | 10 711 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 537 263.00 | 327 269.00 | | 537 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 501 532.00 | | 14 828 923.00 | 67 501 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 526.00 | 4 473 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 780 938.00 | 3 853 719.00 | 69 695 797.00 | 8 780 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 780 938.00 | 3 801 192.00 | 62 982 578.00 | 8 780 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 742.00 | | 283 508.00 | 1 955 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 346 944.00 | | 14 217 765.00 | 61 346 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198 844.00 | | 327 650.00 | 4 198 844.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 780 938.00 | | | 8 780 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 416 029.00 | 3 730 287.00 | 957 361.00 | 45 416 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634 399.00 | 321 809.00 | | 1 634 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 781 629.00 | 3 408 477.00 | 957 361.00 | 43 781 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 425.00 | 8 416.00 | 63 611.00 | 394 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 160 308.00 | 75 436.00 | 138 457.00 | 4 160 308.00 |
6T Sur comptes clients | 130 417.00 | 50 511.00 | 30 260.00 | 130 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 290 726.00 | 125 947.00 | 168 717.00 | 4 290 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 685 151.00 | 134 363.00 | 232 328.00 | 4 685 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 363.00 | 193 090.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 707 223.00 | 7 707 223.00 | | 7 707 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 710 027.00 | 3 710 027.00 | | 3 710 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 513 820.00 | 2 513 820.00 | | 2 513 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631 016.00 | 1 631 016.00 | | 1 631 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 063 631.00 | 9 063 631.00 | | 9 063 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 710.00 | 324 710.00 | | 324 710.00 |
UP Prêts | 1 132 257.00 | | 1 132 257.00 | 1 132 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151 980.00 | | 1 151 980.00 | 1 151 980.00 |
UX Autres créances clients | 15 901 918.00 | 15 901 918.00 | | 15 901 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 172.00 | 135 172.00 | | 135 172.00 |
VB T. V. A. | 1 440 884.00 | 1 440 884.00 | | 1 440 884.00 |
VC Groupe et associés | 52 676 355.00 | 45 315 275.00 | 7 361 080.00 | 52 676 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 520.00 | 701 520.00 | | 701 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 037 186.00 | 2 839 989.00 | 26 197 197.00 | 30 037 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 951 419.00 | | | 2 951 419.00 |
VP Divers | 2 166 220.00 | 1 490 250.00 | 675 970.00 | 2 166 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 968.00 | 213 968.00 | | 213 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 633 561.00 | 3 633 561.00 | | 3 633 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238 529.00 | 2 238 529.00 | | 2 238 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 501 058.00 | 70 179 771.00 | 10 321 287.00 | 80 501 058.00 |
VW T.V.A. | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 948 824.00 | 28 751 627.00 | 26 197 197.00 | 55 948 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 484.00 | 492.00 | | 484.00 |