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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 910.00 | 91 632.00 | 3 278.00 | 94 910.00 |
AH Fonds commercial | 16 813 875.00 | 1 770 422.00 | 15 043 453.00 | 16 813 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 686.00 | 38 011.00 | 17 675.00 | 55 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 519 310.00 | 2 017 642.00 | 1 501 669.00 | 3 519 310.00 |
BF Prêts | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 730.00 | | 306 730.00 | 306 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 818 492.00 | 3 917 707.00 | 16 900 785.00 | 20 818 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 018.00 | | 306 018.00 | 306 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 465 270.00 | 151 656.00 | 37 313 614.00 | 37 465 270.00 |
BZ Autres créances | 72 580 357.00 | | 72 580 357.00 | 72 580 357.00 |
CF Disponibilités | 153 079.00 | | 153 079.00 | 153 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 561.00 | | 208 561.00 | 208 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 713 285.00 | 151 656.00 | 110 561 629.00 | 110 713 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 189 409.00 | | 4 189 409.00 | 4 189 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 721 186.00 | 4 069 363.00 | 131 651 823.00 | 135 721 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 701 605.00 | 5 701 605.00 | | 5 701 605.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 570 161.00 | 570 161.00 | | 570 161.00 |
DH Report à nouveau | 58 934 262.00 | 55 959 798.00 | | 58 934 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 333 955.00 | 2 974 460.00 | | -2 333 955.00 |
DL TOTAL (I) | 62 872 073.00 | 65 206 025.00 | | 62 872 073.00 |
DP Provisions pour risques | 4 273 409.00 | 1 267 305.00 | | 4 273 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 322 494.00 | 4 686 119.00 | | 4 322 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 595 903.00 | 5 953 424.00 | | 8 595 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 887 090.00 | 371 583.00 | | 887 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 932 229.00 | 21 097 446.00 | | 19 932 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 689 092.00 | 8 907 899.00 | | 12 689 092.00 |
EA Autres dettes | 21 938 544.00 | 26 524 321.00 | | 21 938 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 446 955.00 | 56 901 249.00 | | 55 446 955.00 |
ED (V) | 4 736 892.00 | 675 516.00 | | 4 736 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 651 823.00 | 128 736 213.00 | | 131 651 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 725 612.00 | | 163 725 612.00 | 163 725 612.00 |
FG Production vendue services | 213 731.00 | 8 053 562.00 | 8 267 293.00 | 213 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 939 343.00 | 8 053 562.00 | 171 992 905.00 | 163 939 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 703 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 295 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 991 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 732 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 260 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 143 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 771 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 600 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 070 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 040 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 950 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 183 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 395 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 692 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 189 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 024 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334 384.00 | 18 297.00 | | 334 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 928.00 | 3 762.00 | | 2 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 312.00 | 22 059.00 | | 337 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 450.00 | | | 432 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 863.00 | 381 287.00 | | 15 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 313.00 | 381 287.00 | | 448 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 000.00 | -359 228.00 | | -111 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 546 555.00 | 25 599.00 | | 546 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925 822.00 | 1 278 676.00 | | 1 925 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 021 081.00 | 210 665 374.00 | | 190 021 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 355 035.00 | 207 690 913.00 | | 192 355 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 333 955.00 | 2 974 460.00 | | -2 333 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 795 450.00 | | 76 111.00 | 20 795 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 069.00 | 20 818 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 908 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 069.00 | 3 574 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 900 785.00 | | 8 000.00 | 16 900 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563 924.00 | | 64 142.00 | 3 563 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 741.00 | | 3 969.00 | 330 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 236.00 | 340 575.00 | 50 526.00 | 1 857 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 359.00 | 16 273.00 | | 75 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 877.00 | 324 302.00 | 50 526.00 | 1 781 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 730.00 | 306 730.00 | | 306 730.00 |
UX Autres créances clients | 37 465 269.00 | 37 465 269.00 | | 37 465 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VC Groupe et associés | 72 335 218.00 | 72 335 218.00 | | 72 335 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 090.00 | 224 090.00 | | 224 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 560.00 | 208 560.00 | | 208 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 588 895.00 | 110 588 895.00 | | 110 588 895.00 |