| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 146 047.00 | 2 969 621.00 | 176 427.00 | 3 146 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637 704.00 | 523 636.00 | 114 069.00 | 637 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 288 565.00 | 5 998 069.00 | 290 496.00 | 6 288 565.00 |
BT Marchandises | 137 191.00 | | 137 191.00 | 137 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 448 655.00 | 9 645.00 | 7 439 010.00 | 7 448 655.00 |
BZ Autres créances | 7 092 050.00 | 9 586.00 | 7 082 465.00 | 7 092 050.00 |
CF Disponibilités | 1 809 175.00 | | 1 809 175.00 | 1 809 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 038.00 | | 192 038.00 | 192 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 679 109.00 | 19 230.00 | 16 659 879.00 | 16 679 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 967 674.00 | 6 017 300.00 | 16 950 375.00 | 22 967 674.00 |
CU Autres participations | 2 454 040.00 | 2 454 040.00 | | 2 454 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 003.00 | 1 000 003.00 | | 1 000 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 401 236.00 | 4 401 236.00 | | 4 401 236.00 |
DG Autres réserves | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
DH Report à nouveau | -5 780 224.00 | -4 672 391.00 | | -5 780 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 733.00 | -1 107 833.00 | | 370 733.00 |
DL TOTAL (I) | 4 786.00 | -365 947.00 | | 4 786.00 |
DP Provisions pour risques | 399 000.00 | 360 000.00 | | 399 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 523 393.00 | 14 715 986.00 | | 5 523 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 922 393.00 | 15 075 986.00 | | 5 922 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 102 783.00 | 1 700 897.00 | | 6 102 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 481.00 | 4 095 993.00 | | 1 421 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 471 013.00 | 4 709 061.00 | | 3 471 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 920.00 | 28 159.00 | | 27 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 023 196.00 | 10 534 111.00 | | 11 023 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 950 375.00 | 25 244 150.00 | | 16 950 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 779.00 | 193 865.00 | 433 644.00 | 239 779.00 |
FG Production vendue services | 770 801.00 | 26 992 867.00 | 27 763 668.00 | 770 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 580.00 | 27 186 732.00 | 28 197 313.00 | 1 010 580.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 260 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 505 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 344 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 949 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 995 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 735 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 821 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 688 968.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 320 328.00 | 675 829.00 | | 11 320 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 320 328.00 | 15 364 797.00 | | 11 320 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 380 321.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 390.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 127 734.00 | 14 835 734.00 | | 2 127 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127 977.00 | 15 226 445.00 | | 2 127 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 192 351.00 | 138 352.00 | | 9 192 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 697 658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 941 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 580 621.00 | 42 580 352.00 | | 39 580 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 209 888.00 | 43 688 185.00 | | 39 209 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 733.00 | -1 107 833.00 | | 370 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 288 565.00 | | | 6 288 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 288 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 196 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 822.00 | | | 3 196 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091 744.00 | | | 3 091 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955 343.00 | 65 051.00 | | 2 955 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955 343.00 | 65 051.00 | | 2 955 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 523 636.00 | | | 523 636.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 075 986.00 | 2 166 735.00 | 11 320 328.00 | 15 075 986.00 |
6T Sur comptes clients | 34 830.00 | | 25 186.00 | 34 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 022 091.00 | | 25 186.00 | 3 022 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 098 077.00 | 2 166 735.00 | 11 345 514.00 | 18 098 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 102 783.00 | 6 102 783.00 | | 6 102 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 481.00 | 1 421 481.00 | | 1 421 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013 598.00 | 1 013 598.00 | | 1 013 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252 538.00 | 2 252 538.00 | | 2 252 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637 704.00 | | 637 704.00 | 637 704.00 |
UX Autres créances clients | 7 443 769.00 | 7 443 769.00 | | 7 443 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711 055.00 | 711 055.00 | | 711 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VB T. V. A. | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890 100.00 | 890 100.00 | | 890 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 876.00 | 204 876.00 | | 204 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 437 448.00 | 5 437 448.00 | | 5 437 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 038.00 | 192 038.00 | | 192 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 370 447.00 | 14 727 858.00 | 642 589.00 | 15 370 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 023 196.00 | 11 023 196.00 | | 11 023 196.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |