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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 544.00 | 230 762.00 | 34 782.00 | 265 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 073.00 | 214 410.00 | 3 662.00 | 218 073.00 |
BF Prêts | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 324.00 | 445 172.00 | 137 151.00 | 582 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 498.00 | 21 248.00 | 4 250.00 | 25 498.00 |
BZ Autres créances | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
CF Disponibilités | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 012.00 | 21 248.00 | 75 763.00 | 97 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 335.00 | 466 420.00 | 212 915.00 | 679 335.00 |
CU Autres participations | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 324.00 | | | 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
DH Report à nouveau | -117 383.00 | | | -117 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 260.00 | | | -105 260.00 |
DL TOTAL (I) | 166 069.00 | | | 166 069.00 |
DP Provisions pour risques | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 915.00 | | | 212 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 260.00 | | | 105 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 260.00 | | | -105 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 324.00 | | | 582 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 617.00 | | | 483 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 707.00 | | | 95 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 408.00 | 59 764.00 | | 385 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 408.00 | 59 764.00 | | 385 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
6T Sur comptes clients | 20 543.00 | 705.00 | | 20 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 543.00 | 705.00 | | 20 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 306.00 | 705.00 | | 34 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
UP Prêts | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
UX Autres créances clients | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VB T. V. A. | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 693.00 | 57 261.00 | 55 432.00 | 112 693.00 |
VW T.V.A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
ST Autres comptes | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 455.00 | | | 41 455.00 |