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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465 303.00 | 3 465 303.00 | | 3 465 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | 1 390.00 | 278.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 971.00 | 3 483 693.00 | 278.00 | 3 483 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
BZ Autres créances | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
CF Disponibilités | 1 547 265.00 | | 1 547 265.00 | 1 547 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 388.00 | | 1 609 388.00 | 1 609 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 358.00 | 3 483 693.00 | 1 609 666.00 | 5 093 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 082.00 | | | 184 082.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 218.00 | | | 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
DG Autres réserves | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
DH Report à nouveau | 844 523.00 | | | 844 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 013.00 | | | 184 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 434.00 | | | 1 247 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 671.00 | | | 170 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
EA Autres dettes | 170 979.00 | | | 170 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 231.00 | | | 362 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 666.00 | | | 1 609 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 231.00 | | | 362 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 973.00 | 12 880.00 | 530 853.00 | 517 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 973.00 | 12 880.00 | 530 853.00 | 517 973.00 |
FQ Autres produits | | | 3 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 82 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 556.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 161.00 | | | 82 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 723.00 | | | 536 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 710.00 | | | 352 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 013.00 | | | 184 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 971.00 | | | 3 483 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 483 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 482 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 482 303.00 | | | 3 482 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 483 137.00 | 556.00 | | 3 483 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 482 303.00 | | | 3 482 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | 556.00 | | 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 671.00 | 170 671.00 | | 170 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 979.00 | 170 979.00 | | 170 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VB T. V. A. | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 231.00 | 362 231.00 | | 362 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 446.00 | | | 105 446.00 |
ST Autres comptes | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
YT Sous‐traitance | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 111.00 | | | 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111.00 | | | 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 337.00 | | | 176 337.00 |