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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
AP Constructions | 395 069.00 | 395 069.00 | | 395 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 789.00 | 113 359.00 | 33 430.00 | 146 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 160.00 | 1 356 362.00 | 759 798.00 | 2 116 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BZ Autres créances | 111 682.00 | | 111 682.00 | 111 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 747.00 | | 297 747.00 | 297 747.00 |
CF Disponibilités | 930 953.00 | | 930 953.00 | 930 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 752.00 | | 1 355 752.00 | 1 355 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 912.00 | 1 356 362.00 | 2 115 550.00 | 3 471 912.00 |
CU Autres participations | 1 540 860.00 | 847 934.00 | 692 926.00 | 1 540 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 464.00 | 152 464.00 | | 152 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DG Autres réserves | 1 601 952.00 | 1 677 219.00 | | 1 601 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 053.00 | 26 933.00 | | 169 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 715.00 | 1 871 862.00 | | 1 938 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 381.00 | 20 647.00 | | 18 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 2 195.00 | | 3 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 969.00 | 48 107.00 | | 125 969.00 |
EA Autres dettes | 29 150.00 | 21 650.00 | | 29 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 835.00 | 92 653.00 | | 176 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 550.00 | 1 964 515.00 | | 2 115 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 454.00 | 72 006.00 | | 158 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 702.00 | | 34 276.00 | 2 409 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 817.00 | 2 116 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 817.00 | 573 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 097.00 | | 34 276.00 | 867 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 605.00 | | | 1 542 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 818.00 | 21 175.00 | 252 565.00 | 739 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 818.00 | 21 175.00 | 252 565.00 | 739 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 788.00 | 169 146.00 | | 678 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 788.00 | 169 146.00 | | 678 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 428.00 | 123 428.00 | | 123 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 583.00 | 110 583.00 | | 110 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 797.00 | 127 052.00 | 1 745.00 | 128 797.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 781.00 | 158 400.00 | 18 381.00 | 176 781.00 |