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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
AP Constructions | 57 054.00 | 52 257.00 | 4 797.00 | 57 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 017.00 | 195 970.00 | 541 047.00 | 737 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BZ Autres créances | 283 516.00 | | 283 516.00 | 283 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 583.00 | | 293 583.00 | 293 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 601.00 | 195 970.00 | 834 630.00 | 1 030 601.00 |
CU Autres participations | 676 274.00 | 143 713.00 | 532 561.00 | 676 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 509 190.00 | 509 190.00 | | 509 190.00 |
DH Report à nouveau | -120 831.00 | -121 558.00 | | -120 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 281.00 | 727.00 | | 13 281.00 |
DL TOTAL (I) | 824 041.00 | 810 759.00 | | 824 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 1 512.00 | | 6 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319.00 | 1 666.00 | | 1 319.00 |
EA Autres dettes | | 4 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 590.00 | 10 008.00 | | 10 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 630.00 | 820 767.00 | | 834 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 3 050.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 3 050.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | -3 050.00 | | -479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 922.00 | 38 976.00 | | 39 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 641.00 | 38 249.00 | | 26 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 281.00 | 727.00 | | 13 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 017.00 | | | 737 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 274.00 | | | 676 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 782.00 | 1 475.00 | | 50 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 782.00 | 1 475.00 | | 50 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 713.00 | | | 143 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 713.00 | | | 143 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 694.00 | 2 111.00 | 583.00 | 2 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VC Groupe et associés | 275 316.00 | 275 316.00 | | 275 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 583.00 | 293 583.00 | | 293 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 590.00 | 10 007.00 | 583.00 | 10 590.00 |