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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 125.00 | 97 125.00 | | 97 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 601.00 | 232 601.00 | | 232 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 796.00 | 329 726.00 | 16 070.00 | 345 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 508 903.00 | | 508 903.00 | 508 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 245.00 | | 514 245.00 | 514 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 041.00 | 329 726.00 | 530 315.00 | 860 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 377 833.00 | 489 086.00 | | 377 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 721.00 | 88 746.00 | | 87 721.00 |
DL TOTAL (I) | 515 554.00 | 627 833.00 | | 515 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 032.00 | | 10 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823.00 | 10 717.00 | | 1 823.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 5 131.00 | | 1 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 760.00 | 42 138.00 | | 14 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 315.00 | 669 971.00 | | 530 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 567.00 | | 168 567.00 | 168 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 567.00 | | 168 567.00 | 168 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 231.00 | 27 629.00 | | 27 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 075.00 | 184 236.00 | | 185 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 354.00 | 95 489.00 | | 97 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 721.00 | 88 746.00 | | 87 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 726.00 | | | 329 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 726.00 | | | 329 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 195.00 | 4 412.00 | 13 783.00 | 18 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |