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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 3 296.00 | 444.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 837.00 | 89 540.00 | 155 297.00 | 244 837.00 |
BF Prêts | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 016.00 | 113 803.00 | 176 213.00 | 290 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 115.00 | | 405 115.00 | 405 115.00 |
BZ Autres créances | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
CF Disponibilités | 74 101.00 | | 74 101.00 | 74 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 953.00 | | 528 953.00 | 528 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 969.00 | 113 803.00 | 705 166.00 | 818 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 135 439.00 | | |
DH Report à nouveau | -179 027.00 | | | -179 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 441.00 | -314 466.00 | | -87 441.00 |
DK Provisions réglementées | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DL TOTAL (I) | -170 199.00 | -82 758.00 | | -170 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 997.00 | 168 675.00 | | 136 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 724.00 | 251 406.00 | | 254 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 396.00 | 3 025.00 | | 6 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 421.00 | 244 706.00 | | 284 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 671.00 | 101 843.00 | | 100 671.00 |
EA Autres dettes | 16 018.00 | 16 860.00 | | 16 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 156.00 | 33 040.00 | | 92 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 365.00 | 802 695.00 | | 875 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 166.00 | 719 937.00 | | 705 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 645.00 | 665 997.00 | | 770 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 236.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 057.00 | | 959.00 | 289 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 766.00 | | 811.00 | 247 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 244.00 | | 148.00 | 12 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 514.00 | 24 290.00 | | 89 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 547.00 | 24 290.00 | | 68 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 421.00 | 284 421.00 | | 284 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 156.00 | 92 156.00 | | 92 156.00 |
UP Prêts | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
UX Autres créances clients | 405 115.00 | 405 115.00 | | 405 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 730.00 | 32 010.00 | 104 720.00 | 136 730.00 |
VI Groupe et associés | 254 724.00 | 254 724.00 | | 254 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549.00 | | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 394.00 | 452 394.00 | | 452 394.00 |
VW T.V.A. | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 365.00 | 770 645.00 | 104 720.00 | 875 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |