| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 774.00 | 6 573.00 | 201.00 | 6 774.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AN Terrains | 1 454 669.00 | | 1 454 669.00 | 1 454 669.00 |
AP Constructions | 3 547 371.00 | 2 930 573.00 | 616 798.00 | 3 547 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 487.00 | 609 443.00 | 78 044.00 | 687 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 932 750.00 | 5 176 360.00 | 756 390.00 | 5 932 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 544 852.00 | 8 722 948.00 | 16 821 903.00 | 25 544 852.00 |
BT Marchandises | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 887.00 | 6 043.00 | 326 843.00 | 332 887.00 |
BZ Autres créances | 6 863 064.00 | | 6 863 064.00 | 6 863 064.00 |
CF Disponibilités | 866 876.00 | | 866 876.00 | 866 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 132 915.00 | 6 043.00 | 8 126 872.00 | 8 132 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 677 767.00 | 8 728 992.00 | 24 948 775.00 | 33 677 767.00 |
CU Autres participations | 13 904 296.00 | | 13 904 296.00 | 13 904 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 993 950.00 | | | 1 993 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 395.00 | | | 199 395.00 |
DG Autres réserves | 13 874 513.00 | | | 13 874 513.00 |
DH Report à nouveau | -578 243.00 | | | -578 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 947.00 | | | -102 947.00 |
DK Provisions réglementées | 535 094.00 | | | 535 094.00 |
DL TOTAL (I) | 15 921 763.00 | | | 15 921 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 860.00 | | | 1 769 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530 797.00 | | | 6 530 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 647.00 | | | 231 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 516.00 | | | 414 516.00 |
EA Autres dettes | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 027 012.00 | | | 9 027 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 948 775.00 | | | 24 948 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 127 470.00 | | 4 127 470.00 | 4 127 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 470.00 | | 4 127 470.00 | 4 127 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 739 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 883 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 043.00 | |
GE Autres charges | | | 8 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 530.00 | | | 5 005 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 477.00 | | | 5 108 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 947.00 | | | -102 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 539 999.00 | | 5 353.00 | 25 539 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 13 907 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 25 544 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 622 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 616 923.00 | | 5 353.00 | 11 616 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 907 764.00 | | | 13 907 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 941 887.00 | 781 061.00 | | 7 941 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 935 314.00 | 781 061.00 | | 7 935 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 566 571.00 | | 31 476.00 | 566 571.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 566 571.00 | 6 043.00 | 31 476.00 | 566 571.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 647.00 | 231 647.00 | | 231 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 910.00 | 167 910.00 | | 167 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 536.00 | 134 536.00 | | 134 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 968.00 | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 326 843.00 | 326 843.00 | | 326 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
VB T. V. A. | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
VC Groupe et associés | 6 778 150.00 | 78 150.00 | 6 700 000.00 | 6 778 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 860.00 | 706 637.00 | 1 063 222.00 | 1 769 860.00 |
VI Groupe et associés | 6 480 797.00 | 280 797.00 | | 6 480 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 343.00 | 108 343.00 | | 108 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 227 348.00 | 518 336.00 | 6 709 012.00 | 7 227 348.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 993 735.00 | 1 680 513.00 | 1 113 222.00 | 8 993 735.00 |