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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
AN Terrains | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
AP Constructions | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 463.00 | 68 707.00 | 59 757.00 | 128 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 798.00 | 190 720.00 | 17 077.00 | 207 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 080.00 | 287 453.00 | 110 627.00 | 398 080.00 |
BT Marchandises | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 999.00 | | 135 999.00 | 135 999.00 |
BZ Autres créances | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
CF Disponibilités | 212 425.00 | | 212 425.00 | 212 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 011.00 | | 432 011.00 | 432 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 091.00 | 287 453.00 | 542 638.00 | 830 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DG Autres réserves | 233 367.00 | 219 181.00 | | 233 367.00 |
DH Report à nouveau | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 065.00 | 14 186.00 | | 3 065.00 |
DL TOTAL (I) | 280 608.00 | 277 543.00 | | 280 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 335.00 | 129 155.00 | | 158 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 085.00 | 132 287.00 | | 103 085.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 675.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 030.00 | 262 117.00 | | 262 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 638.00 | 539 660.00 | | 542 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 355.00 | 9 326.00 | 1 308 682.00 | 1 299 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 355.00 | 9 326.00 | 1 308 682.00 | 1 299 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 964.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 087.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -287.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821.00 | | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 079.00 | 1 314 019.00 | | 1 309 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 014.00 | 1 299 833.00 | | 1 306 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 065.00 | 14 186.00 | | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 186.00 | 20 267.00 | | 267 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 991.00 | 20 267.00 | | 265 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 335.00 | 158 335.00 | | 158 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 084.00 | 103 084.00 | | 103 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 527.00 | 181 527.00 | | 181 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 228.00 | 181 527.00 | 1 701.00 | 183 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 030.00 | 262 030.00 | | 262 030.00 |