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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 316.00 | 83 316.00 | | 83 316.00 |
AH Fonds commercial | 185 895.00 | | 185 895.00 | 185 895.00 |
AP Constructions | 179 504.00 | 97 926.00 | 81 579.00 | 179 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 973.00 | 549 188.00 | 7 785.00 | 556 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 733.00 | 823 612.00 | 59 122.00 | 882 733.00 |
BF Prêts | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 928.00 | | 197 928.00 | 197 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 357.00 | 1 554 041.00 | 552 316.00 | 2 106 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 4 689 374.00 | 248 614.00 | 4 440 760.00 | 4 689 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 520.00 | | 165 520.00 | 165 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354 732.00 | | 3 354 732.00 | 3 354 732.00 |
BZ Autres créances | 257 392.00 | | 257 392.00 | 257 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CF Disponibilités | 1 902 855.00 | | 1 902 855.00 | 1 902 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 639.00 | | 129 639.00 | 129 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 514 432.00 | 248 614.00 | 10 265 818.00 | 10 514 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 620 789.00 | 1 802 655.00 | 10 818 134.00 | 12 620 789.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 520.00 | 341 520.00 | | 341 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 005 387.00 | 3 005 387.00 | | 3 005 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
DH Report à nouveau | -380 805.00 | -128 689.00 | | -380 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 232.00 | -252 116.00 | | 1 418 232.00 |
DK Provisions réglementées | 373 926.00 | | | 373 926.00 |
DL TOTAL (I) | 4 792 412.00 | 3 000 254.00 | | 4 792 412.00 |
DP Provisions pour risques | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 879.00 | 2 453 252.00 | | 2 845 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 349.00 | 574 436.00 | | 865 349.00 |
EA Autres dettes | 1 301 544.00 | 732 322.00 | | 1 301 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 012 772.00 | 4 760 011.00 | | 6 012 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 134.00 | 7 760 265.00 | | 10 818 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 948 505.00 | 110 851.00 | 19 059 355.00 | 18 948 505.00 |
FD Production vendue biens | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
FG Production vendue services | 520 766.00 | 1 878.00 | 522 644.00 | 520 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 481 438.00 | 112 729.00 | 19 594 167.00 | 19 481 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 552.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 632 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 066 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 349 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 926.00 | |
GE Autres charges | | | 36 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 192 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 439 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 094.00 | 7 000.00 | | 46 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 094.00 | 7 000.00 | | 46 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 61 135.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 175.00 | 61 135.00 | | 13 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 919.00 | -54 135.00 | | 32 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 695 479.00 | 14 327 262.00 | | 19 695 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 277 247.00 | 14 579 378.00 | | 18 277 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 232.00 | -252 116.00 | | 1 418 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 595.00 | 38 446.00 | | 1 515 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 316.00 | | | 83 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 279.00 | 38 446.00 | | 1 432 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 347.00 | | | 160 347.00 |
6T Sur comptes clients | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 556.00 | | | 173 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 556.00 | | | 173 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 879.00 | 2 845 879.00 | | 2 845 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 349.00 | 865 349.00 | | 865 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 544.00 | 1 301 544.00 | | 1 301 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 886.00 | | 217 886.00 | 217 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741 763.00 | 3 741 763.00 | | 3 741 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 959 648.00 | 3 741 763.00 | 217 886.00 | 3 959 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 012 772.00 | 5 012 772.00 | 1 000 000.00 | 6 012 772.00 |