| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 414 069.00 | 51 378 525.00 | 41 035 543.00 | 92 414 069.00 |
AH Fonds commercial | 3 465 245.00 | | 3 465 245.00 | 3 465 245.00 |
AN Terrains | 1 224 844.00 | | 1 224 844.00 | 1 224 844.00 |
AP Constructions | 79 356 443.00 | 42 446 251.00 | 36 910 192.00 | 79 356 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 789 982.00 | 242 158 975.00 | 67 631 007.00 | 309 789 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 760 293.00 | 13 307 070.00 | 1 453 223.00 | 14 760 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 830 180.00 | | 18 830 180.00 | 18 830 180.00 |
AX Avances et acomptes | 5 437 714.00 | | 5 437 714.00 | 5 437 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 058.00 | 448 479.00 | 1 579.00 | 450 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 777 396.00 | 349 739 301.00 | 176 038 094.00 | 525 777 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 290 623.00 | 8 957 798.00 | 24 332 824.00 | 33 290 623.00 |
BN En cours de production de biens | 29 576 219.00 | 2 301 025.00 | 27 275 193.00 | 29 576 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 615 204.00 | 888 836.00 | 21 726 367.00 | 22 615 204.00 |
BT Marchandises | 407 174.00 | 174 238.00 | 232 936.00 | 407 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 296 973.00 | | 4 296 973.00 | 4 296 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 697 464.00 | 148 058.00 | 112 549 405.00 | 112 697 464.00 |
BZ Autres créances | 92 567 847.00 | | 92 567 847.00 | 92 567 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025 838.00 | | 1 025 838.00 | 1 025 838.00 |
CF Disponibilités | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 202 510.00 | | 7 202 510.00 | 7 202 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 683 599.00 | 12 469 957.00 | 291 213 641.00 | 303 683 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 462 788.00 | 362 209 259.00 | 467 253 529.00 | 829 462 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 848 745.00 | 66 848 745.00 | | 66 848 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 291.00 | 810 291.00 | | 810 291.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 684 874.00 | 6 684 874.00 | | 6 684 874.00 |
DG Autres réserves | 135 468 927.00 | 128 583 376.00 | | 135 468 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 725 306.00 | 71 951 663.00 | | 64 725 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331 112.00 | 68 851.00 | | 331 112.00 |
DK Provisions réglementées | 17 427 273.00 | 16 334 351.00 | | 17 427 273.00 |
DL TOTAL (I) | 292 304 080.00 | 291 289 704.00 | | 292 304 080.00 |
DP Provisions pour risques | 16 127 775.00 | 17 852 891.00 | | 16 127 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 335 424.00 | 3 413 234.00 | | 3 335 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 463 200.00 | 21 266 126.00 | | 19 463 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 848.00 | 47 819.00 | | 106 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 933 454.00 | 3 195 453.00 | | 2 933 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 937 962.00 | 45 188 014.00 | | 48 937 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 739 630.00 | 49 646 554.00 | | 59 739 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400 451.00 | 1 851 298.00 | | 1 400 451.00 |
EA Autres dettes | 13 154 494.00 | 12 935 626.00 | | 13 154 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 176 133.00 | 25 143 828.00 | | 29 176 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 448 975.00 | 138 008 595.00 | | 155 448 975.00 |
ED (V) | 37 273.00 | 3 525.00 | | 37 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 253 529.00 | 450 567 951.00 | | 467 253 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 438 289.00 | 129 183 988.00 | | 148 438 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 819.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 638 894.00 | 19 037 781.00 | 27 676 675.00 | 8 638 894.00 |
FD Production vendue biens | 161 815 068.00 | 311 793 355.00 | 473 608 424.00 | 161 815 068.00 |
FG Production vendue services | 16 502 254.00 | 22 810 376.00 | 39 312 630.00 | 16 502 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 956 217.00 | 353 641 513.00 | 540 597 730.00 | 186 956 217.00 |
FM Production stockée | | | 4 991 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 123 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 455 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 965 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 910 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 009 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 610 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 198 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 577 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 274 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 942 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 008 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 473.00 | |
GE Autres charges | | | 15 774 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 294 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 615 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 624 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 663 993.00 | 61 821 869.00 | | 45 663 993.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 22 714 244.00 | 28 335 260.00 | | 22 714 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 402.00 | 163 921.00 | | 105 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 236 416.00 | 1 661 601.00 | | 1 236 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 572 362.00 | 19 091 503.00 | | 4 572 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 914 181.00 | 20 917 026.00 | | 5 914 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 535.00 | 193 304.00 | | 119 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228 685.00 | 9 281 021.00 | | 1 228 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 226 156.00 | 19 057 041.00 | | 5 226 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574 377.00 | 28 531 368.00 | | 6 574 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660 195.00 | -7 614 341.00 | | -660 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 995 331.00 | 8 055 060.00 | | 8 995 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 244 120.00 | 19 775 607.00 | | 15 244 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 909 064.00 | 681 415 448.00 | | 654 909 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 183 758.00 | 609 463 785.00 | | 590 183 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 725 306.00 | 71 951 663.00 | | 64 725 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 504 009.00 | | 50 250 494.00 | 504 504 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485 763.00 | | | 485 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 250.00 | 498 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 586 450.00 | 3 390 657.00 | 525 777 396.00 | 25 586 450.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 485 763.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 254.00 | 35 000.00 | 95 879 315.00 | 603 254.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 983 196.00 | 2 859 645.00 | 429 399 460.00 | 24 983 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 194 853.00 | | 3 322 716.00 | 93 194 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 319 700.00 | | 46 922 602.00 | 410 319 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 694.00 | | 5 177.00 | 503 694.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 426 423.00 | | | 14 426 423.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 556 773.00 | | | 10 556 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 500 438.00 | 26 942 107.00 | 2 151 723.00 | 324 500 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485 763.00 | | 485 763.00 | 485 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 010 371.00 | 8 403 154.00 | 35 000.00 | 43 010 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 004 304.00 | 18 538 954.00 | 1 630 961.00 | 281 004 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 443 321.00 | 5 158.00 | | 443 321.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 334 351.00 | 4 011 951.00 | 2 919 029.00 | 16 334 351.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 266 126.00 | 1 392 679.00 | 3 195 605.00 | 21 266 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 366 763.00 | 1 930 001.00 | 974 865.00 | 11 366 763.00 |
6T Sur comptes clients | 175 160.00 | 78 392.00 | 105 493.00 | 175 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 985 244.00 | 2 013 550.00 | 1 080 358.00 | 11 985 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 585 722.00 | 7 418 180.00 | 7 194 992.00 | 49 585 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 186 866.00 | 2 791 221.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 158.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 226 156.00 | 4 403 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 937 962.00 | 48 937 962.00 | | 48 937 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 579 815.00 | 34 579 815.00 | | 34 579 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 400 158.00 | 18 400 158.00 | | 18 400 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400 452.00 | 1 400 452.00 | | 1 400 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 154 495.00 | 13 154 495.00 | | 13 154 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 176 133.00 | 25 098 902.00 | 4 077 231.00 | 29 176 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 563.00 | 5 177.00 | 43 386.00 | 48 563.00 |
UX Autres créances clients | 112 549 405.00 | 112 549 405.00 | | 112 549 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 059.00 | 148 059.00 | | 148 059.00 |
VB T. V. A. | 7 419 749.00 | 7 419 749.00 | | 7 419 749.00 |
VC Groupe et associés | 79 280 918.00 | 79 280 918.00 | | 79 280 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 849.00 | 106 849.00 | | 106 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VP Divers | 569 128.00 | 569 128.00 | | 569 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325 157.00 | 3 325 157.00 | | 3 325 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250 045.00 | 5 250 045.00 | | 5 250 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 202 510.00 | 7 138 746.00 | 63 764.00 | 7 202 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 516 384.00 | 212 409 234.00 | 107 150.00 | 212 516 384.00 |
VW T.V.A. | 3 434 500.00 | 3 434 500.00 | | 3 434 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 515 521.00 | 148 438 290.00 | 4 077 231.00 | 152 515 521.00 |