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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 446.00 | 32 739.00 | 5 707.00 | 38 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 330.00 | 37 383.00 | 2 947.00 | 40 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 012.00 | 72 005.00 | 21 008.00 | 93 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 410.00 | | 86 410.00 | 86 410.00 |
BZ Autres créances | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CF Disponibilités | 368 547.00 | | 368 547.00 | 368 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 547.00 | | 507 547.00 | 507 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 559.00 | 72 005.00 | 528 555.00 | 600 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
DH Report à nouveau | 280 695.00 | 304 983.00 | | 280 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 964.00 | -24 289.00 | | 61 964.00 |
DL TOTAL (I) | 380 305.00 | 318 341.00 | | 380 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 303.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 673.00 | 137 303.00 | | 55 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 005.00 | 106 790.00 | | 91 005.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 250.00 | 244 396.00 | | 148 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 555.00 | 562 737.00 | | 528 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 250.00 | 244 396.00 | | 148 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 613.00 | | 4 399.00 | 88 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 377.00 | | 4 399.00 | 74 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 858.00 | 4 146.00 | | 67 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 976.00 | 4 146.00 | | 65 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
UX Autres créances clients | 86 410.00 | 86 410.00 | | 86 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 236.00 | 113 236.00 | | 113 236.00 |
VW T.V.A. | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 250.00 | 148 250.00 | | 148 250.00 |