| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920 498.00 | 821 972.00 | 98 526.00 | 920 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 759 198.00 | 625 322.00 | 2 133 877.00 | 2 759 198.00 |
040 Immobilisations financières | 15 373 319.00 | 797 724.00 | 14 575 595.00 | 15 373 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 053 015.00 | 2 245 018.00 | 16 807 997.00 | 19 053 015.00 |
060 Stock marchandises | 764 894.00 | 444 643.00 | 320 250.00 | 764 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 688 727.00 | 137 014.00 | 1 551 713.00 | 1 688 727.00 |
072 Créances – Autres | 15 358 076.00 | | 15 358 076.00 | 15 358 076.00 |
084 Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 868 803.00 | 581 658.00 | 17 287 145.00 | 17 868 803.00 |
110 Total général Actif | 36 921 818.00 | 2 826 676.00 | 34 095 142.00 | 36 921 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 048 841.00 | |
126 Réserve légale | | | 694 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 284 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 841 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 869 237.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 790 013.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 366 138.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 69 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 435 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 095 142.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 499 902.00 | 1 402 753.00 | | 2 499 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 336 834.00 | 6 605 224.00 | | 7 336 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 836 735.00 | 8 007 977.00 | | 9 836 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 665 890.00 | 988 706.00 | | 1 665 890.00 |
242 Autres charges externes. | 3 315 456.00 | 2 661 227.00 | | 3 315 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 121 509.00 | 130 147.00 | | 121 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 727 484.00 | 3 752 016.00 | | 3 727 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103 359.00 | 68 226.00 | | 103 359.00 |
256 Dotations aux provisions | -88 006.00 | -214 407.00 | | -88 006.00 |
262 Autres charges | 51 387.00 | 29 390.00 | | 51 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 897 079.00 | 7 415 305.00 | | 8 897 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 939 655.00 | 592 673.00 | | 939 655.00 |
280 Produits financiers | 2 185 294.00 | 666 279.00 | | 2 185 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 827.00 | 10 678.00 | | 6 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 1 743.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 290 295.00 | 267 015.00 | | 290 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 841 036.00 | 1 000 871.00 | | 2 841 036.00 |