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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
AP Constructions | 98 695.00 | 87 737.00 | 10 958.00 | 98 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 096.00 | 1 261 833.00 | 84 263.00 | 1 346 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 505.00 | 95 044.00 | 7 462.00 | 102 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 258.00 | 1 454 447.00 | 102 812.00 | 1 557 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 294.00 | | 398 294.00 | 398 294.00 |
BN En cours de production de biens | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 343.00 | 10 904.00 | 339 439.00 | 350 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 134.00 | | 235 134.00 | 235 134.00 |
BZ Autres créances | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
CF Disponibilités | 131 970.00 | | 131 970.00 | 131 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 397.00 | 10 904.00 | 1 183 492.00 | 1 194 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 655.00 | 1 465 351.00 | 1 286 304.00 | 2 751 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 759 459.00 | 645 997.00 | | 759 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 377.00 | 113 462.00 | | -39 377.00 |
DL TOTAL (I) | 944 483.00 | 983 859.00 | | 944 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 527.00 | 71 144.00 | | 76 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 732.00 | 199 349.00 | | 152 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 988.00 | 161 597.00 | | 111 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 822.00 | 441 865.00 | | 341 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 304.00 | 1 425 724.00 | | 1 286 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 808.00 | | 37 451.00 | 1 519 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 846.00 | | 37 451.00 | 1 509 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 547.00 | 18 900.00 | | 1 435 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 714.00 | 18 900.00 | | 1 425 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 348.00 | 10 904.00 | 17 348.00 | 17 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 348.00 | 10 904.00 | 17 348.00 | 17 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 348.00 | 10 904.00 | 17 348.00 | 17 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 904.00 | 17 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 732.00 | 152 732.00 | | 152 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 235 134.00 | 235 134.00 | | 235 134.00 |
VB T. V. A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 527.00 | 41 486.00 | 35 041.00 | 76 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VP Divers | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 399.00 | 275 270.00 | 129.00 | 275 399.00 |
VW T.V.A. | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 822.00 | 306 781.00 | 35 041.00 | 341 822.00 |