| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 4 042.00 | 24.00 | 4 065.00 |
AH Fonds commercial | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 415.00 | 11 351.00 | 6 064.00 | 17 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 864.00 | 407 013.00 | 198 850.00 | 605 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 400.00 | 422 406.00 | 242 994.00 | 665 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 336.00 | | 172 336.00 | 172 336.00 |
BZ Autres créances | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 808.00 | | 207 808.00 | 207 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 208.00 | 422 406.00 | 450 802.00 | 873 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
DH Report à nouveau | | -187 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 256.00 | -110 842.00 | | -151 256.00 |
DK Provisions réglementées | 2 800.00 | 3 622.00 | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | -101 706.00 | -279 628.00 | | -101 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 765.00 | 31 064.00 | | 21 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 237.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857.00 | 5 426.00 | | 857.00 |
EA Autres dettes | 514 969.00 | 728 281.00 | | 514 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 334.00 | 11 548.00 | | 13 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 925.00 | 776 556.00 | | 550 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 802.00 | 496 928.00 | | 450 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -133.00 | | -133.00 | -133.00 |
FG Production vendue services | 149 950.00 | | 149 950.00 | 149 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 817.00 | | 149 817.00 | 149 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 366.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 992.00 | 29.00 | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | 29.00 | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 753.00 | 1 775.00 | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 3 775.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | -3 745.00 | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 985.00 | 408 174.00 | | 151 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 240.00 | 519 015.00 | | 303 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 256.00 | -110 842.00 | | -151 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 623.00 | | 7 777.00 | 657 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 502.00 | | 7 777.00 | 615 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 040.00 | 32 366.00 | | 390 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | 83.00 | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 040.00 | 32 366.00 | | 390 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 622.00 | 170.00 | 992.00 | 3 622.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
UX Autres créances clients | 172 336.00 | 172 336.00 | | 172 336.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VI Groupe et associés | 514 969.00 | 514 969.00 | | 514 969.00 |
VP Divers | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 811.00 | 207 808.00 | 27 003.00 | 234 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 925.00 | 550 925.00 | | 550 925.00 |