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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
AH Fonds commercial | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 446.00 | 37 571.00 | 3 875.00 | 41 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 784.00 | 120 520.00 | 14 264.00 | 134 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 314.00 | 175 657.00 | 70 657.00 | 246 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 071.00 | | 251 071.00 | 251 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 786.00 | 12 444.00 | 120 342.00 | 132 786.00 |
BZ Autres créances | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 450 380.00 | | 450 380.00 | 450 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 311.00 | 12 444.00 | 892 867.00 | 905 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 625.00 | 188 101.00 | 963 524.00 | 1 151 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DH Report à nouveau | 324 318.00 | | | 324 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
DL TOTAL (I) | 510 449.00 | | | 510 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 239.00 | | | 184 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 085.00 | | | 156 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 357.00 | | | 92 357.00 |
EA Autres dettes | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 074.00 | | | 453 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 524.00 | | | 963 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 836.00 | | | 268 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FD Production vendue biens | 433 982.00 | 518 543.00 | 952 525.00 | 433 982.00 |
FG Production vendue services | 122 986.00 | | 122 986.00 | 122 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 531.00 | 518 543.00 | 1 076 075.00 | 557 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 444.00 | |
GE Autres charges | | | 25 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 796.00 | | | -12 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 240.00 | | | -18 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 496.00 | | | 1 091 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 001.00 | | | 1 083 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 852.00 | 3 230.00 | 425.00 | 172 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 286.00 | 3 230.00 | 425.00 | 155 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 085.00 | 156 085.00 | | 156 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 357.00 | 92 357.00 | | 92 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 239.00 | | 25 173.00 | 184 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 860.00 | 178 860.00 | | 178 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 506.00 | 178 860.00 | 17 646.00 | 196 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 074.00 | 268 836.00 | 25 173.00 | 453 074.00 |