| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 361.00 | 96 361.00 | | 96 361.00 |
AN Terrains | 635 295.00 | 122 644.00 | 512 650.00 | 635 295.00 |
AP Constructions | 10 722 665.00 | 8 636 701.00 | 2 085 964.00 | 10 722 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 906 761.00 | 10 009 363.00 | 4 897 397.00 | 14 906 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 970.00 | 1 242 002.00 | 142 968.00 | 1 384 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BF Prêts | 393 019.00 | 276 680.00 | 116 338.00 | 393 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 191 992.00 | 20 383 754.00 | 59 808 237.00 | 80 191 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 987 249.00 | 373 340.00 | 1 613 908.00 | 1 987 249.00 |
BN En cours de production de biens | 488 324.00 | | 488 324.00 | 488 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 790.00 | | 54 790.00 | 54 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293 263.00 | | 3 293 263.00 | 3 293 263.00 |
BZ Autres créances | 2 524 724.00 | | 2 524 724.00 | 2 524 724.00 |
CF Disponibilités | 133 018.00 | | 133 018.00 | 133 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 492 119.00 | 373 340.00 | 8 118 778.00 | 8 492 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 684 111.00 | 20 757 094.00 | 67 927 016.00 | 88 684 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 393 019.00 | | | 393 019.00 |
CU Autres participations | 52 038 376.00 | | 52 038 376.00 | 52 038 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 478 361.00 | | | 7 478 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 730 615.00 | | | 35 730 615.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 418 473.00 | | | 4 418 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 962.00 | | | 429 962.00 |
DH Report à nouveau | -82 813.00 | | | -82 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 275.00 | | | 540 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 750.00 | | | 95 750.00 |
DK Provisions réglementées | 2 150 366.00 | | | 2 150 366.00 |
DL TOTAL (I) | 50 760 991.00 | | | 50 760 991.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 115 765.00 | | | 11 115 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 093.00 | | | 488 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122 742.00 | | | 4 122 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 904.00 | | | 994 904.00 |
EA Autres dettes | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 761 024.00 | | | 16 761 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 927 016.00 | | | 67 927 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 272 931.00 | | | 16 272 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 149.00 | 23 187 245.00 | 23 263 394.00 | 76 149.00 |
FG Production vendue services | 69 620.00 | 2 624 000.00 | 2 693 620.00 | 69 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 769.00 | 25 811 245.00 | 25 957 015.00 | 145 769.00 |
FM Production stockée | | | -37 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 266 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 747 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 794 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 689 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 320.00 | | | 98 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 253.00 | | | 392 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 144.00 | | | 531 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 706.00 | | | 138 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 142.00 | | | 239 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 848.00 | | | 377 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 295.00 | | | 153 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 839 164.00 | | | 26 839 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 298 889.00 | | | 26 298 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 275.00 | | | 540 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 531 595.00 | | 53 034 028.00 | 39 531 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 853.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 195 941.00 | 52 432 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 373 631.00 | 80 191 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 690.00 | 27 663 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 361.00 | | | 96 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 906 294.00 | | 1 934 573.00 | 25 906 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 528 938.00 | | 51 099 455.00 | 13 528 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 862 132.00 | 1 336 204.00 | 91 262.00 | 18 862 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 122.00 | 239.00 | | 96 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 766 009.00 | 1 335 964.00 | 91 262.00 | 18 766 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 256 276.00 | 20 403.00 | | 256 276.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 323 880.00 | 218 738.00 | 392 253.00 | 2 323 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 969.00 | 78 000.00 | 131 969.00 | 458 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 478 945.00 | 74 181.00 | 179 786.00 | 478 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 222.00 | 94 585.00 | 179 786.00 | 735 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 518 072.00 | 391 324.00 | 704 008.00 | 3 518 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 467.00 | 311 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 142.00 | 392 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 122 742.00 | 4 122 742.00 | | 4 122 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 501.00 | 241 501.00 | | 241 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 596.00 | 335 596.00 | | 335 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 3 293 263.00 | | | 3 293 263.00 |
VB T. V. A. | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
VC Groupe et associés | 2 476 685.00 | | | 2 476 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VI Groupe et associés | 11 115 765.00 | 11 115 765.00 | | 11 115 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 222 813.00 | 6 221 756.00 | 1 057.00 | 6 222 813.00 |
VW T.V.A. | 379 990.00 | 379 990.00 | | 379 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 272 931.00 | 16 272 931.00 | | 16 272 931.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 393 019.00 | | | 393 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 821.00 | | | 89 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
ST Autres comptes | 1 476 637.00 | | | 1 476 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
YT Sous‐traitance | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387 880.00 | | | 387 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 355.00 | | | 144 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 067 390.00 | | | 2 067 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 730 397.00 | | | 4 730 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 013 565.00 | | | 2 013 565.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |