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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 61 467.00 | |
AN Terrains | | | 935 755.00 | |
AP Constructions | | | 322 522.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 320 962.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 327.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 690 475.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 132.00 | |
BZ Autres créances | | | 116 288.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 241 594.00 | |
CF Disponibilités | | | 661 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 022 734.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 713 209.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 078.00 | 78 078.00 | | 78 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 385 392.00 | 2 455 392.00 | | 2 385 392.00 |
DH Report à nouveau | 1 758 109.00 | 1 661 938.00 | | 1 758 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 119.00 | 96 171.00 | | 157 119.00 |
DL TOTAL (I) | 4 431 851.00 | 4 344 732.00 | | 4 431 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 321.00 | 142 480.00 | | 138 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 803.00 | 13 100.00 | | 44 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 908.00 | 31 944.00 | | 96 908.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | 4 270.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 357.00 | 191 794.00 | | 281 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 209.00 | 4 536 526.00 | | 4 713 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 357.00 | 191 794.00 | | 281 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 560 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 355.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 684.00 | 21 848.00 | | 50 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 114.00 | 653 343.00 | | 700 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 995.00 | 557 172.00 | | 542 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 119.00 | 96 171.00 | | 157 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 453 718.00 | | 41 181.00 | 4 453 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 712.00 | 4 478 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 712.00 | 4 389 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 364 924.00 | | 41 181.00 | 4 364 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 356.00 | 108 068.00 | 16 712.00 | 2 696 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 356.00 | 108 068.00 | 16 712.00 | 2 695 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 361.00 | 132 361.00 | | 132 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VI Groupe et associés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 336.00 | 110 336.00 | | 110 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 889.00 | 119 562.00 | 13 327.00 | 132 889.00 |
VW T.V.A. | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 357.00 | 281 357.00 | | 281 357.00 |