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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 031.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 535.00 | |
CF Disponibilités | | | 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 857.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 857.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 838 414.00 | -1 766 929.00 | | -1 838 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 583.00 | -71 485.00 | | -62 583.00 |
DL TOTAL (I) | -1 600 997.00 | -1 538 414.00 | | -1 600 997.00 |
DP Provisions pour risques | 100 103.00 | 66 278.00 | | 100 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 103.00 | 66 278.00 | | 100 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 173.00 | 1 480 267.00 | | 1 501 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 701.00 | 11 693.00 | | 20 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 750.00 | 1 493 836.00 | | 1 523 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 857.00 | 21 701.00 | | 22 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 750.00 | 1 493 836.00 | | 1 523 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 825.00 | 37 769.00 | | 33 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 825.00 | -33 616.00 | | -33 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 154.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 583.00 | 75 638.00 | | 62 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 583.00 | -71 485.00 | | -62 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 278.00 | 33 825.00 | | 66 278.00 |
6T Sur comptes clients | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 094.00 | 33 825.00 | | 118 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 173.00 | 1 501 173.00 | | 1 501 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 380.00 | 74 380.00 | | 74 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 750.00 | 1 523 750.00 | | 1 523 750.00 |