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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 471.00 | 298.00 | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790.00 | 8 874.00 | 917.00 | 9 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 192.00 | 29 078.00 | 25 114.00 | 54 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 104.00 | 44 423.00 | 33 681.00 | 78 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
BT Marchandises | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BZ Autres créances | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 846.00 | | 84 846.00 | 84 846.00 |
CF Disponibilités | 56 584.00 | | 56 584.00 | 56 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 426.00 | | 235 426.00 | 235 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 530.00 | 44 423.00 | 269 107.00 | 313 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
DH Report à nouveau | 59 757.00 | 59 757.00 | | 59 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 721.00 | 20 066.00 | | 10 721.00 |
DL TOTAL (I) | 101 545.00 | 90 823.00 | | 101 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 562.00 | 28 678.00 | | 22 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 489.00 | 33 102.00 | | 76 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 947.00 | 34 414.00 | | 27 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 136.00 | 16 413.00 | | 28 136.00 |
EA Autres dettes | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 562.00 | 112 606.00 | | 167 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 107.00 | 203 429.00 | | 269 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 061.00 | 83 928.00 | | 155 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 863.00 | | 729 863.00 | 729 863.00 |
FG Production vendue services | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 318.00 | | 766 318.00 | 766 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 069.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | 25.00 | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 349.00 | -25.00 | | 2 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 4 147.00 | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 347.00 | 658 663.00 | | 773 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 626.00 | 638 596.00 | | 762 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 721.00 | 20 066.00 | | 10 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 956.00 | | 9 633.00 | 82 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 485.00 | 78 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 485.00 | 63 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 834.00 | | 9 633.00 | 68 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 303.00 | 11 069.00 | 11 948.00 | 45 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 882.00 | 590.00 | | 5 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 422.00 | 10 479.00 | 11 948.00 | 39 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 562.00 | 10 061.00 | 12 501.00 | 22 562.00 |
VI Groupe et associés | 76 489.00 | 76 489.00 | | 76 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | 1.00 | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 562.00 | 155 061.00 | 12 501.00 | 167 562.00 |