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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 388 600.00 | | 1 388 600.00 | 1 388 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 600.00 | | 1 388 600.00 | 1 388 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 600.00 | | 1 388 600.00 | 1 388 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 176 795.00 | 1 176 795.00 | | 1 176 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205 426.00 | 205 426.00 | | 205 426.00 |
DH Report à nouveau | -128 106.00 | -278 526.00 | | -128 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932 110.00 | 150 420.00 | | -932 110.00 |
DL TOTAL (I) | 366 324.00 | 1 298 434.00 | | 366 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 155 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 408 795.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 706.00 | | |
EA Autres dettes | 1 022 276.00 | 354.00 | | 1 022 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 276.00 | 576 179.00 | | 1 022 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 600.00 | 1 874 613.00 | | 1 388 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 276.00 | 576 179.00 | | 1 022 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 535.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -8 375.00 | | -8 375.00 | -8 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -8 375.00 | | -8 375.00 | -8 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -8 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -73.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 766 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 160.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -8 255.00 | 103 196.00 | | -8 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 002.00 | 6 936 499.00 | | 210 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 639 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 002.00 | 9 576 285.00 | | 210 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032 326.00 | 20 125.00 | | 1 032 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 533.00 | 8 740 627.00 | | 873 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 859.00 | 8 760 752.00 | | 1 905 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695 857.00 | 815 534.00 | | -1 695 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 659 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 676.00 | 10 735 893.00 | | 973 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 786.00 | 10 585 473.00 | | 1 905 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -932 110.00 | 150 420.00 | | -932 110.00 |