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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584 402.00 | 1 584 402.00 | | 1 584 402.00 |
AH Fonds commercial | 4 569 162.00 | 803 162.00 | 3 766 000.00 | 4 569 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 356.00 | 502 858.00 | 478 497.00 | 981 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464 776.00 | | 464 776.00 | 464 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 599 695.00 | 2 890 423.00 | 4 709 273.00 | 7 599 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 663 442.00 | 1 549 396.00 | 22 114 045.00 | 23 663 442.00 |
BZ Autres créances | 87 652 161.00 | | 87 652 161.00 | 87 652 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926 228.00 | | 926 228.00 | 926 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 260 887.00 | 1 549 396.00 | 110 711 490.00 | 112 260 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 860 582.00 | 4 439 819.00 | 115 420 763.00 | 119 860 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 705 000.00 | 26 705 000.00 | | 26 705 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 656 556.00 | 4 656 556.00 | | 4 656 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 670 500.00 | 2 670 500.00 | | 2 670 500.00 |
DG Autres réserves | 13 229 837.00 | 13 229 837.00 | | 13 229 837.00 |
DH Report à nouveau | 195 949.00 | 127 520.00 | | 195 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 126 647.00 | 4 793 430.00 | | 8 126 647.00 |
DL TOTAL (I) | 55 584 490.00 | 52 182 842.00 | | 55 584 490.00 |
DP Provisions pour risques | 1 248 000.00 | 1 265 000.00 | | 1 248 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 386 727.00 | 2 805 375.00 | | 2 386 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 634 727.00 | 4 070 375.00 | | 3 634 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 089.00 | 305 496.00 | | 11 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 530 970.00 | 25 530 025.00 | | 30 530 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 432 333.00 | 9 585 283.00 | | 9 432 333.00 |
EA Autres dettes | 16 227 154.00 | 25 719 877.00 | | 16 227 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 201 546.00 | 61 140 681.00 | | 56 201 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 420 763.00 | 117 393 898.00 | | 115 420 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 733 221.00 | 4 628 821.00 | 195 362 042.00 | 190 733 221.00 |
FG Production vendue services | | 3 714 800.00 | 3 714 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 733 221.00 | 8 343 621.00 | 199 076 842.00 | 190 733 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 714 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 216 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 919 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 261 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 141 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 549 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 486 727.00 | |
GE Autres charges | | | 8 729 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 661 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 053 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 331 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 289 651.00 | 916 701.00 | | 1 289 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 915 069.00 | 1 767 051.00 | | 2 915 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 996 226.00 | 195 529 267.00 | | 203 996 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 869 578.00 | 190 735 838.00 | | 195 869 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 126 647.00 | 4 793 430.00 | | 8 126 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 443 356.00 | | 455 256.00 | 7 443 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 540.00 | 464 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 916.00 | 7 599 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 580.00 | 6 153 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 796.00 | 981 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 267 144.00 | | | 6 267 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 896.00 | | 455 256.00 | 664 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 316.00 | | | 511 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 837.00 | 125 799.00 | 252 376.00 | 2 213 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694 138.00 | 3 844.00 | 113 580.00 | 1 694 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 699.00 | 121 956.00 | 138 796.00 | 519 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 070 375.00 | 2 486 727.00 | 2 922 375.00 | 4 070 375.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 803 162.00 | | | 803 162.00 |
6T Sur comptes clients | 1 106 794.00 | 1 549 396.00 | 1 106 794.00 | 1 106 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 909 956.00 | 1 549 396.00 | 1 106 794.00 | 1 909 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 980 331.00 | 4 036 123.00 | 4 029 169.00 | 5 980 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 036 123.00 | 4 019 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 530 970.00 | 30 530 970.00 | | 30 530 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 216 893.00 | 5 216 893.00 | | 5 216 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 746 481.00 | 2 746 481.00 | | 2 746 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 925 706.00 | 12 925 706.00 | | 12 925 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464 776.00 | 464 776.00 | | 464 776.00 |
UX Autres créances clients | 21 804 166.00 | 21 804.00 | 1.00 | 21 804 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 859 276.00 | 1 859 276.00 | | 1 859 276.00 |
VB T. V. A. | 4 238 723.00 | 4 238 723.00 | | 4 238 723.00 |
VC Groupe et associés | 82 428 904.00 | 82 428 904.00 | | 82 428 904.00 |
VI Groupe et associés | 3 301 448.00 | 3 301 448.00 | | 3 301 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 595.00 | 561 595.00 | | 561 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 949.00 | 965 949.00 | | 965 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926 228.00 | 926 228.00 | | 926 228.00 |
VW T.V.A. | 907 365.00 | 907 365.00 | | 907 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 190 457.00 | 56 190 457.00 | | 56 190 457.00 |