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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 631 635.00 | | 631 635.00 | 631 635.00 |
AP Constructions | 1 780 560.00 | 1 576 207.00 | 204 353.00 | 1 780 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 549.00 | 30 386.00 | 8 163.00 | 38 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 193.00 | 1 606 593.00 | 845 600.00 | 2 452 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 008.00 | | 152 008.00 | 152 008.00 |
BZ Autres créances | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 600.00 | | 258 600.00 | 258 600.00 |
CF Disponibilités | 548 780.00 | | 548 780.00 | 548 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 727.00 | | 991 727.00 | 991 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 920.00 | 1 606 593.00 | 1 837 327.00 | 3 443 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
DG Autres réserves | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 780.00 | 991.00 | | 1 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 815.00 | 118 789.00 | | 152 815.00 |
DK Provisions réglementées | 77 516.00 | 90 258.00 | | 77 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 519.00 | 1 071 446.00 | | 1 093 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 330.00 | 110 564.00 | | 109 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 626.00 | 63 007.00 | | 106 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 851.00 | 524 654.00 | | 527 851.00 |
EA Autres dettes | | 15 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 807.00 | 713 740.00 | | 743 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 327.00 | 1 785 186.00 | | 1 837 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 477.00 | 603 176.00 | | 634 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 193.00 | | | 2 452 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 452 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 450 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 744.00 | | | 2 450 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 242.00 | 39 352.00 | | 1 567 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 242.00 | 39 352.00 | | 1 567 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 258.00 | | 12 742.00 | 90 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 258.00 | | 12 742.00 | 90 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 330.00 | | 109 330.00 | 109 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 626.00 | 106 626.00 | | 106 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 152 008.00 | | | 152 008.00 |
VI Groupe et associés | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -686.00 | | | -686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548.00 | | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 796.00 | 184 347.00 | 1 449.00 | 185 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 807.00 | 634 477.00 | 109 330.00 | 743 807.00 |