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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 606.00 | 4 379.00 | 187 227.00 | 191 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AX Avances et acomptes | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 578.00 | | 568 578.00 | 568 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 995.00 | 4 379.00 | 788 616.00 | 792 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 274.00 | 4 379.00 | 824 895.00 | 829 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 261 230.00 | 261 230.00 | | 261 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595.00 | 68 195.00 | | 595.00 |
DL TOTAL (I) | 684 225.00 | 751 825.00 | | 684 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 571.00 | | | 114 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 206.00 | 45 413.00 | | 17 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 671.00 | 45 413.00 | | 140 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 895.00 | 797 238.00 | | 824 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 213.00 | 35 000.00 | | -7 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 668.00 | 120 087.00 | | 139 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 073.00 | 51 893.00 | | 139 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595.00 | 68 195.00 | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 107.00 | | 82 887.00 | 720 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 792 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 224 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 529.00 | | 82 887.00 | 151 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 578.00 | | | 568 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 18.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |