| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 716 670.00 | 4 592 236.00 | 7 124 434.00 | 11 716 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 926 689.00 | 14 544 730.00 | 11 381 958.00 | 25 926 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869 968.00 | | 1 869 968.00 | 1 869 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 513 326.00 | 19 136 966.00 | 20 376 360.00 | 39 513 326.00 |
BT Marchandises | 16 579 599.00 | 1 429 122.00 | 15 150 478.00 | 16 579 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 987.00 | | 87 987.00 | 87 987.00 |
BZ Autres créances | 8 103 784.00 | | 8 103 784.00 | 8 103 784.00 |
CF Disponibilités | 3 157 075.00 | | 3 157 075.00 | 3 157 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799 379.00 | | 1 799 379.00 | 1 799 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 727 825.00 | 1 429 122.00 | 28 298 703.00 | 29 727 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 241 151.00 | 20 566 088.00 | 48 675 063.00 | 69 241 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 871 561.00 | 1 871 561.00 | | 1 871 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 826 365.00 | 2 826 365.00 | | 2 826 365.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 157.00 | 38 000.00 | | 187 157.00 |
DH Report à nouveau | 2 491 771.00 | 1 167 088.00 | | 2 491 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 536.00 | 1 473 839.00 | | 850 536.00 |
DL TOTAL (I) | 8 234 459.00 | 7 383 923.00 | | 8 234 459.00 |
DP Provisions pour risques | 433 874.00 | 255 171.00 | | 433 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 137.00 | 198 447.00 | | 208 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 011.00 | 453 618.00 | | 642 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 687 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 250 965.00 | 26 424 514.00 | | 25 250 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680 686.00 | 6 193 131.00 | | 5 680 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 269 103.00 | 4 374 215.00 | | 5 269 103.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | 342.00 | | 4 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 593 823.00 | 2 593 826.00 | | 3 593 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 798 593.00 | 40 274 027.00 | | 39 798 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 675 063.00 | 48 111 568.00 | | 48 675 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 172 315.00 | 32 439 891.00 | | 29 172 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 687 999.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 250 965.00 | | | 25 250 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 974 943.00 | | 56 974 943.00 | 56 974 943.00 |
FG Production vendue services | 1 503 249.00 | 5 771 162.00 | 7 274 411.00 | 1 503 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 478 192.00 | 5 771 162.00 | 64 249 355.00 | 58 478 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 907 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 955 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 143 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 533 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 140 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 384 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558 169.00 | |
GE Autres charges | | | 50 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 697 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 869.00 | | | -14 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -45 637.00 | 437 880.00 | | -45 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 970.00 | 624 492.00 | | 344 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 907 190.00 | 90 991 332.00 | | 64 907 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 056 654.00 | 89 517 493.00 | | 64 056 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 536.00 | 1 473 839.00 | | 850 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 783 376.00 | | 3 873 101.00 | 36 783 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 785 762.00 | 1 869 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143 151.00 | 39 513 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 716 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 389.00 | 25 926 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 716 670.00 | | | 11 716 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 520 352.00 | | 3 763 725.00 | 22 520 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546 354.00 | | 109 376.00 | 2 546 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 500 110.00 | 3 282 645.00 | 357 389.00 | 14 500 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613 970.00 | 266 666.00 | | 2 613 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 886 140.00 | 3 015 979.00 | 357 389.00 | 11 886 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 618.00 | 384 494.00 | 196 101.00 | 453 618.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 711 600.00 | | | 1 711 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 332 398.00 | 558 169.00 | 461 446.00 | 1 332 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 043 998.00 | 558 169.00 | 461 446.00 | 3 043 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497 616.00 | 942 663.00 | 657 547.00 | 3 497 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942 663.00 | 657 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 878 992.00 | | | 7 878 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680 686.00 | 5 680 686.00 | | 5 680 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590 610.00 | 1 590 610.00 | | 1 590 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316 753.00 | 1 316 753.00 | | 1 316 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 593 823.00 | 846 537.00 | 2 747 286.00 | 3 593 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869 968.00 | | 1 869 968.00 | 1 869 968.00 |
UX Autres créances clients | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445 902.00 | 445 902.00 | | 445 902.00 |
VB T. V. A. | 1 966 438.00 | 1 966 438.00 | | 1 966 438.00 |
VC Groupe et associés | 5 058 385.00 | 5 058 385.00 | | 5 058 385.00 |
VI Groupe et associés | 17 371 973.00 | 17 371 973.00 | | 17 371 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584 250.00 | 584 250.00 | | 584 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 294.00 | 477 294.00 | | 477 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799 379.00 | 1 799 379.00 | | 1 799 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 861 118.00 | 9 991 150.00 | 1 869 968.00 | 11 861 118.00 |
VW T.V.A. | 1 884 446.00 | 1 884 446.00 | | 1 884 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 798 593.00 | 29 172 315.00 | 2 747 286.00 | 39 798 593.00 |