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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 270.00 | 25 065.00 | 73 205.00 | 98 270.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 249.00 | 13 179.00 | 7 069.00 | 20 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 942.00 | 655 842.00 | 345 100.00 | 1 000 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 630.00 | 694 086.00 | 613 544.00 | 1 307 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BT Marchandises | 81 360.00 | | 81 360.00 | 81 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127 095.00 | | 3 127 095.00 | 3 127 095.00 |
BZ Autres créances | 268 242.00 | | 268 242.00 | 268 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 749 627.00 | | 1 749 627.00 | 1 749 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 661.00 | | 88 661.00 | 88 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 326 207.00 | | 5 326 207.00 | 5 326 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 837.00 | 694 086.00 | 5 939 751.00 | 6 633 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 988.00 | 190 988.00 | | 190 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 099.00 | 19 098.00 | | 19 099.00 |
DH Report à nouveau | 596 667.00 | 281 528.00 | | 596 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 185.00 | 315 139.00 | | 102 185.00 |
DL TOTAL (I) | 915 780.00 | 813 595.00 | | 915 780.00 |
DP Provisions pour risques | 2 236 797.00 | 1 839 744.00 | | 2 236 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 236 797.00 | 1 839 744.00 | | 2 236 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 372.00 | 87 802.00 | | 281 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 799.00 | | | 120 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 147.00 | 1 655 062.00 | | 1 562 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 762.00 | 697 994.00 | | 695 762.00 |
EA Autres dettes | 78 558.00 | 82 819.00 | | 78 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 536.00 | 39 720.00 | | 48 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 173.00 | 2 563 399.00 | | 2 787 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 751.00 | 5 216 740.00 | | 5 939 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 002.00 | 2 507 648.00 | | 2 385 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 909.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
FD Production vendue biens | 45 477.00 | | 45 477.00 | 45 477.00 |
FG Production vendue services | 11 046 704.00 | 3 251.00 | 11 049 955.00 | 11 046 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 121 101.00 | 3 251.00 | 11 124 352.00 | 11 121 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 968 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 415 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 266 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 236 797.00 | |
GE Autres charges | | | 96 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 851 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 288.00 | 12 371.00 | | 1 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 15 050.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 15 050.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 616.00 | 788.00 | | 29 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 079.00 | 14 050.00 | | 16 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 695.00 | 14 974.00 | | 45 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 695.00 | 75.00 | | -17 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000 338.00 | 12 753 262.00 | | 13 000 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 898 154.00 | 12 438 123.00 | | 12 898 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 185.00 | 315 139.00 | | 102 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 466.00 | 8 784.00 | | 8 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 700.00 | | 476 418.00 | 985 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 979.00 | 44 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 488.00 | 1 307 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 603.00 | 144 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 906.00 | 1 119 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 908.00 | | 40 700.00 | 117 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 295.00 | | 435 718.00 | 821 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 527.00 | 142 988.00 | 136 431.00 | 687 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 239.00 | 20 429.00 | 14 603.00 | 19 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 288.00 | 122 559.00 | 121 828.00 | 668 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 839 745.00 | 2 236 797.00 | 1 839 744.00 | 1 839 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839 745.00 | 2 236 797.00 | 1 839 744.00 | 1 839 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 236 797.00 | 1 839 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 147.00 | 1 562 147.00 | | 1 562 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 993.00 | 339 993.00 | | 339 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 120 939.00 | 3 120 939.00 | | 3 120 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
VB T. V. A. | 151 512.00 | 151 512.00 | | 151 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 302.00 | | | 280 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -194 409.00 | | | -194 409.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 661.00 | 88 661.00 | | 88 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 988.00 | 3 477 842.00 | 44 146.00 | 3 521 988.00 |
VW T.V.A. | 330 131.00 | 330 131.00 | | 330 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 373.00 | 2 385 002.00 | | 2 666 373.00 |