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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 398.00 | 26 411.00 | 988.00 | 27 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 502.00 | 31 081.00 | 6 421.00 | 37 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 180.00 | | 170 180.00 | 170 180.00 |
BZ Autres créances | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 259 226.00 | | 259 226.00 | 259 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 410.00 | | 441 410.00 | 441 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 912.00 | 31 081.00 | 447 831.00 | 478 912.00 |
CU Autres participations | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 323 252.00 | 288 482.00 | | 323 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 716.00 | 34 770.00 | | 24 716.00 |
DL TOTAL (I) | 359 707.00 | 334 991.00 | | 359 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 185.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 585.00 | 1 079.00 | | 4 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | 2 074.00 | | 9 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 860.00 | 66 584.00 | | 66 860.00 |
EA Autres dettes | 7 216.00 | 1 335.00 | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 124.00 | 71 255.00 | | 88 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 831.00 | 406 246.00 | | 447 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 124.00 | 71 255.00 | | 88 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 253.00 | | 421 253.00 | 421 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 253.00 | | 421 253.00 | 421 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 3 400.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 3 400.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 67.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 67.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 3 334.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 7 705.00 | | 4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 652.00 | 450 804.00 | | 421 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 936.00 | 416 034.00 | | 396 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 716.00 | 34 770.00 | | 24 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 848.00 | | 654.00 | 36 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 744.00 | | 654.00 | 26 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 349.00 | 732.00 | | 30 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 679.00 | 732.00 | | 25 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
UX Autres créances clients | 170 180.00 | 170 180.00 | | 170 180.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VP Divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 842.00 | 182 168.00 | 4 674.00 | 186 842.00 |
VW T.V.A. | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 124.00 | 88 124.00 | | 88 124.00 |