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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
AN Terrains | 492 400.00 | | 492 400.00 | 492 400.00 |
AP Constructions | 828 293.00 | 41 415.00 | 786 878.00 | 828 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 727.00 | 41 415.00 | 1 284 312.00 | 1 325 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
BZ Autres créances | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
CF Disponibilités | 126 903.00 | | 126 903.00 | 126 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 549.00 | | 195 549.00 | 195 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 277.00 | 41 415.00 | 1 479 862.00 | 1 521 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 888.00 | 235 888.00 | | 235 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 249.00 | 1 055 249.00 | | 1 055 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
DG Autres réserves | 75 489.00 | 78 115.00 | | 75 489.00 |
DH Report à nouveau | | -32 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 939.00 | 75 221.00 | | 30 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 153.00 | 1 435 214.00 | | 1 421 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 869.00 | 9 683.00 | | 21 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 8 880.00 | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 266.00 | 6 921.00 | | 7 266.00 |
EA Autres dettes | 22 194.00 | 51 463.00 | | 22 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 709.00 | 76 947.00 | | 58 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 862.00 | 1 512 162.00 | | 1 479 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 709.00 | 76 947.00 | | 58 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 319.00 | | 131 319.00 | 131 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 319.00 | | 131 319.00 | 131 319.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 032.00 | 29 252.00 | | 12 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 320.00 | 171 424.00 | | 131 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 382.00 | 96 203.00 | | 100 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 939.00 | 75 221.00 | | 30 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 727.00 | | | 1 325 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 693.00 | | | 1 320 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 132.00 | 8 283.00 | | 33 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 132.00 | 8 283.00 | | 33 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
UX Autres créances clients | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VI Groupe et associés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |