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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AP Constructions | 2 357 464.00 | 1 216 527.00 | 1 140 937.00 | 2 357 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 401.00 | 89 142.00 | 15 258.00 | 104 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 679.00 | 812 644.00 | 106 034.00 | 918 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158 856.00 | 2 131 321.00 | 2 027 535.00 | 4 158 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BT Marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BZ Autres créances | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CF Disponibilités | 595 672.00 | | 595 672.00 | 595 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 187.00 | | 626 187.00 | 626 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 044.00 | 2 131 321.00 | 2 653 723.00 | 4 785 044.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 940 688.00 | 2 153 274.00 | | 1 940 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 135.00 | -212 586.00 | | 34 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 524.00 | 1 981 388.00 | | 2 015 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 844.00 | 633 049.00 | | 530 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | 1 426.00 | | 2 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 039.00 | 929.00 | | 4 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 275.00 | 27 719.00 | | 40 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 563.00 | 52 352.00 | | 38 563.00 |
EA Autres dettes | 21 411.00 | 38 555.00 | | 21 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 199.00 | 754 883.00 | | 638 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 723.00 | 2 736 271.00 | | 2 653 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 381.00 | 340 287.00 | | 261 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FG Production vendue services | 282 261.00 | | 282 261.00 | 282 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 444.00 | | 282 444.00 | 282 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 429.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | 25.00 | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289.00 | -478.00 | | 1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -91 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 116.00 | 229 568.00 | | 446 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 980.00 | 442 154.00 | | 411 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 135.00 | -212 586.00 | | 34 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 891.00 | 92 430.00 | | 2 038 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 885.00 | 92 430.00 | | 2 025 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 845.00 | 154 027.00 | 376 818.00 | 530 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 160.00 | 257 342.00 | 376 818.00 | 634 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |