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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 126.00 | 126 807.00 | 31 320.00 | 158 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 379.00 | | 126 379.00 | 126 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 531.00 | 168 875.00 | 170 657.00 | 339 531.00 |
BT Marchandises | 1 833 237.00 | | 1 833 237.00 | 1 833 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BZ Autres créances | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CF Disponibilités | 2 454 383.00 | | 2 454 383.00 | 2 454 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 116.00 | | 4 340 116.00 | 4 340 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 647.00 | 168 875.00 | 4 510 773.00 | 4 679 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
DH Report à nouveau | 1 266 943.00 | 945 852.00 | | 1 266 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 164.00 | 481 091.00 | | 1 826 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 765 206.00 | 2 099 042.00 | | 3 765 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 127.00 | 519 514.00 | | 350 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 177.00 | 81 887.00 | | 48 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 234.00 | 538 578.00 | | 91 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 051.00 | 55 321.00 | | 34 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 978.00 | 202 782.00 | | 221 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 567.00 | 1 398 082.00 | | 745 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 773.00 | 3 497 124.00 | | 4 510 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 246 498.00 | | 13 246 498.00 | 13 246 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 246 498.00 | | 13 246 498.00 | 13 246 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 852 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 442 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 775.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 121 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 731 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 729 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 362.00 | 35 956.00 | | 5 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 362.00 | 35 956.00 | | 445 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 632.00 | 35 924.00 | | 8 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 710.00 | 5 296.00 | | 27 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 342.00 | 41 220.00 | | 266 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 020.00 | -5 264.00 | | 179 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 915.00 | 102 201.00 | | 81 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 298 352.00 | 16 969 053.00 | | 15 298 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 472 187.00 | 16 487 963.00 | | 13 472 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826 164.00 | 481 091.00 | | 1 826 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 969.00 | | 15 515.00 | 667 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -15 179.00 | 16 203.00 | 126 379.00 | -15 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -15 179.00 | 359 133.00 | 339 531.00 | -15 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 000.00 | 55 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 930.00 | 158 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 026.00 | | | 285 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 541.00 | | 15 515.00 | 255 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 402.00 | | | 127 402.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -15 179.00 | | | -15 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 523.00 | 29 282.00 | 112 930.00 | 252 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 455.00 | 29 282.00 | 112 930.00 | 210 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 379.00 | | 126 379.00 | 126 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 127.00 | 125 053.00 | 225 074.00 | 350 127.00 |
VI Groupe et associés | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 873.00 | | | 149 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 464.00 | 50 085.00 | 126 379.00 | 176 464.00 |
VW T.V.A. | 92 997.00 | 92 997.00 | | 92 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 333.00 | 429 259.00 | 225 074.00 | 654 333.00 |