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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 2 788 464.00 | | 2 788 464.00 | 2 788 464.00 |
AN Terrains | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
AP Constructions | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 487.00 | | 95 487.00 | 95 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 634.00 | 21 310.00 | 2 893 324.00 | 2 914 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 789.00 | 209 080.00 | 131 709.00 | 340 789.00 |
BZ Autres créances | 775 580.00 | 621 740.00 | 153 840.00 | 775 580.00 |
CF Disponibilités | 679 735.00 | | 679 735.00 | 679 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 370.00 | 830 820.00 | 966 550.00 | 1 797 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 004.00 | 852 130.00 | 3 859 874.00 | 4 712 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 130.00 | 203 130.00 | | 203 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DG Autres réserves | 187 758.00 | 187 758.00 | | 187 758.00 |
DH Report à nouveau | 2 529 147.00 | 2 480 156.00 | | 2 529 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 158.00 | 48 991.00 | | 4 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 456.00 | 3 042 299.00 | | 3 046 456.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 638.00 | 321 403.00 | | 364 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 780.00 | 254 170.00 | | 218 780.00 |
EA Autres dettes | | 23 817.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | 240 000.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 418.00 | 839 391.00 | | 763 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 874.00 | 3 931 689.00 | | 3 859 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 418.00 | 839 391.00 | | 763 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 198.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 334 299.00 | 397 656.00 | | 334 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 519.00 | 226.00 | | 4 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 238.00 | 100 000.00 | | 14 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 757.00 | 100 226.00 | | 18 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 846.00 | 42 722.00 | | 4 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 084.00 | 92 722.00 | | 19 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 7 505.00 | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 700.00 | 533 618.00 | | 364 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 543.00 | 484 628.00 | | 360 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 158.00 | 48 991.00 | | 4 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 872.00 | | 30 000.00 | 2 898 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 238.00 | 96 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 238.00 | 2 914 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 792 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 792 684.00 | | | 2 792 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 424.00 | | 30 000.00 | 80 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 437.00 | 8 500.00 | 14 238.00 | 6 437.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 192 205.00 | 27 507.00 | 10 632.00 | 192 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 590 049.00 | 31 691.00 | | 590 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 691.00 | 67 698.00 | 24 870.00 | 788 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 691.00 | 67 698.00 | 24 870.00 | 838 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 638.00 | 364 638.00 | | 364 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 487.00 | 95 346.00 | 141.00 | 95 487.00 |
UX Autres créances clients | 340 789.00 | 340 789.00 | | 340 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 83 388.00 | 83 388.00 | | 83 388.00 |
VC Groupe et associés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VI Groupe et associés | 128 015.00 | 128 015.00 | | 128 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 228.00 | 633 228.00 | | 633 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 122.00 | 1 212 981.00 | 141.00 | 1 213 122.00 |
VW T.V.A. | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 418.00 | 763 418.00 | | 763 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 938.00 | 18 672.00 | | 15 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 158.00 | 71 375.00 | | 50 158.00 |
ST Autres comptes | 13 974.00 | 22 367.00 | | 13 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 125.00 | 180 990.00 | | 173 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -23 238.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 566.00 | 11 273.00 | | 12 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 504.00 | 29 945.00 | | 28 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 670.00 | 78 671.00 | | 60 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 979.00 | 44 279.00 | | 48 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 257.00 | 251 495.00 | | 237 257.00 |