| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 78 225.00 | | 78 225.00 | 78 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 4 889.00 | 3 111.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 3 383 056.00 | 768 174.00 | 2 614 882.00 | 3 383 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 068.00 | 574.00 | 5 494.00 | 6 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 263.00 | 31 812.00 | 22 451.00 | 54 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 152.00 | 805 982.00 | 2 807 169.00 | 3 613 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
BZ Autres créances | 195 595.00 | | 195 595.00 | 195 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 165 700.00 | | 165 700.00 | 165 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 707.00 | | 624 707.00 | 624 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 859.00 | 805 982.00 | 3 429 877.00 | 4 235 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 822.00 | 7 622.00 | | 7 822.00 |
DG Autres réserves | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
DH Report à nouveau | -249 524.00 | -68 007.00 | | -249 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 577.00 | -181 517.00 | | -84 577.00 |
DL TOTAL (I) | -225 364.00 | -140 787.00 | | -225 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 437 865.00 | 3 556 486.00 | | 3 437 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 32 647.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 512.00 | 131 817.00 | | 100 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 864.00 | 109 273.00 | | 116 864.00 |
EA Autres dettes | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 241.00 | 3 797 576.00 | | 3 655 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 877.00 | 3 658 789.00 | | 3 429 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 797 576.00 | | | 3 797 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 192.00 | 5 195.00 | 1 396 386.00 | 1 391 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 192.00 | 5 195.00 | 1 396 386.00 | 1 391 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 879.00 | 115.00 | | 19 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 879.00 | 115.00 | | 19 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 879.00 | 2 635.00 | | -19 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 998.00 | 1 373 332.00 | | 1 403 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 575.00 | 1 554 849.00 | | 1 488 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 577.00 | -181 517.00 | | -84 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 437 865.00 | 3 437 865.00 | | 3 437 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 864.00 | 116 864.00 | | 116 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 247.00 | 209 007.00 | 63 240.00 | 272 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 241.00 | 3 655 241.00 | | 3 655 241.00 |