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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 952.00 | 646 741.00 | 164 210.00 | 810 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 874.00 | 674 141.00 | 179 733.00 | 853 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
BZ Autres créances | 154 622.00 | | 154 622.00 | 154 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 652.00 | | 146 652.00 | 146 652.00 |
CF Disponibilités | 774 941.00 | | 774 941.00 | 774 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 705.00 | | 1 103 705.00 | 1 103 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 579.00 | 674 141.00 | 1 283 438.00 | 1 957 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 795.00 | 68 795.00 | | 68 795.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 186.00 | 1 001 932.00 | | 1 031 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 012.00 | 29 255.00 | | 82 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 409.00 | 1 113 397.00 | | 1 195 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 4 196.00 | | 5 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 092.00 | 68 968.00 | | 78 092.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 525.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 029.00 | 77 035.00 | | 88 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 438.00 | 1 190 431.00 | | 1 283 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 77 035.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 710.00 | | 511 710.00 | 511 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 710.00 | | 511 710.00 | 511 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 624.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 291.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 291.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -291.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 202.00 | 6 082.00 | | 24 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 669.00 | 485 526.00 | | 555 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 657.00 | 456 271.00 | | 473 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 012.00 | 29 255.00 | | 82 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 916.00 | | 11 958.00 | 841 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 393.00 | | 11 958.00 | 826 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 517.00 | 37 624.00 | | 636 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 517.00 | 37 624.00 | | 636 517.00 |