| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 934.00 | 498 298.00 | 45 636.00 | 543 934.00 |
AN Terrains | 216 012.00 | | 216 012.00 | 216 012.00 |
AP Constructions | 4 409 611.00 | 2 139 080.00 | 2 270 531.00 | 4 409 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 655 439.00 | 19 882 660.00 | 6 772 778.00 | 26 655 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 247 365.00 | 5 958 733.00 | 2 288 632.00 | 8 247 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 805 169.00 | | 805 169.00 | 805 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 906 320.00 | 35 978 772.00 | 60 927 548.00 | 96 906 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 637 332.00 | 29 319.00 | 2 608 013.00 | 2 637 332.00 |
BN En cours de production de biens | 440 711.00 | | 440 711.00 | 440 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 629 029.00 | 75 877.00 | 9 553 152.00 | 9 629 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 066 613.00 | | 6 066 613.00 | 6 066 613.00 |
BZ Autres créances | 1 637 079.00 | | 1 637 079.00 | 1 637 079.00 |
CF Disponibilités | 256 228.00 | | 256 228.00 | 256 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 703 050.00 | 105 196.00 | 20 597 854.00 | 20 703 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 609 371.00 | 36 083 968.00 | 81 525 402.00 | 117 609 371.00 |
CU Autres participations | 56 010 560.00 | 7 500 000.00 | 48 510 560.00 | 56 010 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 554.00 | 90 554.00 | | 90 554.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 134 980.00 | 134 980.00 | | 134 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 047 757.00 | 35 047 757.00 | | 35 047 757.00 |
DG Autres réserves | 1 280 734.00 | 1 280 734.00 | | 1 280 734.00 |
DH Report à nouveau | 2 234 253.00 | | | 2 234 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486 237.00 | 2 234 253.00 | | 1 486 237.00 |
DK Provisions réglementées | 2 874 698.00 | 2 465 474.00 | | 2 874 698.00 |
DL TOTAL (I) | 44 249 217.00 | 42 353 755.00 | | 44 249 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 678.00 | 137 888.00 | | 138 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 678.00 | 137 888.00 | | 138 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938.00 | 2 660.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 569 884.00 | 3 699 626.00 | | 5 569 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 355 267.00 | 2 923 747.00 | | 3 355 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 887.00 | 94 842.00 | | 128 887.00 |
EA Autres dettes | 28 071 145.00 | 28 536 067.00 | | 28 071 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 137 507.00 | 35 268 329.00 | | 37 137 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 525 402.00 | 77 759 973.00 | | 81 525 402.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 137 057.00 | 6 926 993.00 | | 37 137 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 938.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 577.00 | | 1 014 577.00 | 1 014 577.00 |
FD Production vendue biens | 10 641 098.00 | 34 537 695.00 | 45 178 793.00 | 10 641 098.00 |
FG Production vendue services | | 1 835 197.00 | 1 835 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 655 676.00 | 36 372 892.00 | 48 028 569.00 | 11 655 676.00 |
FM Production stockée | | | 605 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 017.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 782 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 092 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 124 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 990 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 360 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 14 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 067 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 714 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 370 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 030.00 | | | 91 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | 17 598.00 | | 2 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 055 302.00 | 351 814.00 | | 1 055 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069 273.00 | 369 413.00 | | 1 069 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | 24 725.00 | | 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 464 526.00 | 201 214.00 | | 1 464 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465 194.00 | 225 939.00 | | 1 465 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 921.00 | 143 474.00 | | -395 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 387.00 | 834 058.00 | | 488 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 859 307.00 | 44 431 893.00 | | 49 859 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 373 070.00 | 42 197 639.00 | | 48 373 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 486 237.00 | 2 234 253.00 | | 1 486 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 003 080.00 | | 6 576 571.00 | 38 003 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 118 280.00 | 127 774.00 | 40 333 597.00 | 4 118 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118 280.00 | 127 774.00 | 40 333 597.00 | 4 118 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 003 080.00 | | 6 576 571.00 | 38 003 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 465 475.00 | 1 464 526.00 | 1 055 302.00 | 2 465 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 465 475.00 | 1 464 526.00 | 1 055 302.00 | 2 465 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 973 855.00 | 27 973 855.00 | | 27 973 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 569 884.00 | 5 569 884.00 | | 5 569 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856 626.00 | 1 856 626.00 | | 1 856 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498 641.00 | 1 498 641.00 | | 1 498 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 887.00 | 128 887.00 | | 128 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 291.00 | 97 291.00 | | 97 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
UX Autres créances clients | 6 066 613.00 | 6 066 613.00 | | 6 066 613.00 |
VB T. V. A. | 845 531.00 | 845 531.00 | | 845 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 548.00 | 791 548.00 | | 791 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 757 976.00 | 7 739 749.00 | 18 227.00 | 7 757 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 126 121.00 | 37 126 122.00 | | 37 126 121.00 |