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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 365.00 | 4 445.00 | 2 920.00 | 7 365.00 |
AH Fonds commercial | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 241 787.00 | 133 295.00 | 108 492.00 | 241 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 586.00 | 49 482.00 | 105.00 | 49 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 443.00 | 21 445.00 | 997.00 | 22 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 075.00 | 238 828.00 | 143 247.00 | 382 075.00 |
BT Marchandises | 469 858.00 | 109 772.00 | 360 087.00 | 469 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 357.00 | 20 191.00 | 121 166.00 | 141 357.00 |
BZ Autres créances | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CF Disponibilités | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 336.00 | 129 963.00 | 545 372.00 | 675 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 410.00 | 368 791.00 | 688 619.00 | 1 057 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 488.00 | 94 488.00 | | 94 488.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 357 139.00 | 357 139.00 | | 357 139.00 |
DH Report à nouveau | -157 162.00 | -143 992.00 | | -157 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 467.00 | -13 170.00 | | -56 467.00 |
DL TOTAL (I) | 503 187.00 | 559 655.00 | | 503 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022.00 | 20 667.00 | | 3 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 702.00 | 46 225.00 | | 33 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 740.00 | 158 522.00 | | 147 740.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 9 795.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 432.00 | 235 208.00 | | 185 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 619.00 | 794 863.00 | | 688 619.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 357 139.00 | 357 139.00 | | 357 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 432.00 | 235 208.00 | | 185 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 366.00 | | 764 366.00 | 764 366.00 |
FG Production vendue services | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 813.00 | | 787 813.00 | 787 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 822.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 772.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 1 570.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 866.00 | 965 822.00 | | 878 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 334.00 | 978 992.00 | | 935 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 467.00 | -13 170.00 | | -56 467.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 247.00 | 24 036.00 | | 23 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 019.00 | | 3 056.00 | 379 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 470.00 | | 3 056.00 | 34 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 816.00 | | | 343 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 202.00 | 9 626.00 | | 229 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 470.00 | 136.00 | | 34 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 732.00 | 9 490.00 | | 194 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 293.00 | 109 772.00 | 90 293.00 | 90 293.00 |
6T Sur comptes clients | 20 720.00 | | 529.00 | 20 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 013.00 | 109 772.00 | 90 822.00 | 111 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 013.00 | 109 772.00 | 90 822.00 | 111 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 772.00 | 90 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 353.00 | 113 353.00 | | 113 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 117 193.00 | 117 193.00 | | 117 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 094.00 | 171 361.00 | 733.00 | 172 094.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 432.00 | 185 432.00 | | 185 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 309.00 | 22 002.00 | | 22 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 500.00 | | |
ST Autres comptes | 193 297.00 | 196 639.00 | | 193 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 650.00 | 11 883.00 | | 6 650.00 |
YT Sous‐traitance | 3 513.00 | 5 303.00 | | 3 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 072.00 | 11 063.00 | | 11 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 381.00 | 33 065.00 | | 33 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 934.00 | 148 751.00 | | 130 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 467.00 | 56 771.00 | | 98 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 461.00 | 214 325.00 | | 203 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |