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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 885.00 | 58 228.00 | 657.00 | 58 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 714.00 | 310 689.00 | 29 025.00 | 339 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 601.00 | 409 677.00 | 29 925.00 | 439 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 579 826.00 | | 3 579 826.00 | 3 579 826.00 |
BZ Autres créances | 1 602 641.00 | | 1 602 641.00 | 1 602 641.00 |
CF Disponibilités | 6 022 195.00 | | 6 022 195.00 | 6 022 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 183.00 | | 116 183.00 | 116 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 320 846.00 | | 11 320 846.00 | 11 320 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 760 447.00 | 409 677.00 | 11 350 770.00 | 11 760 447.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 851.00 | 40 760.00 | 90.00 | 40 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 3 718 361.00 | 6 825 197.00 | | 3 718 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 147.00 | -3 106 836.00 | | 46 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 349.00 | 3 789 201.00 | | 3 835 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 939 375.00 | 3 000 954.00 | | 2 939 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 392.00 | 4 948 928.00 | | 2 646 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 872.00 | 1 068 548.00 | | 1 247 872.00 |
EA Autres dettes | 650 657.00 | 287 220.00 | | 650 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 125.00 | 46 688.00 | | 31 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 515 421.00 | 9 352 338.00 | | 7 515 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 350 770.00 | 13 141 539.00 | | 11 350 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 322 597.00 | 6 414 289.00 | | 5 322 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 952 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 952 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 367 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 173 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 690.00 | |
GE Autres charges | | | 283 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 493 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 145.00 | -86 407.00 | | -185 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 367 990.00 | 5 371 484.00 | | 7 367 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 321 842.00 | 8 478 319.00 | | 7 321 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 147.00 | -3 106 836.00 | | 46 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 010.00 | | 9 116.00 | 457 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 525.00 | 439 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 299.00 | 40 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 764.00 | 58 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 462.00 | 339 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 060.00 | | 9 116.00 | 334 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 512.00 | 42 690.00 | 26 525.00 | 393 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 493.00 | 1 567.00 | 21 299.00 | 60 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 261.00 | 8 730.00 | 1 764.00 | 51 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 758.00 | 32 393.00 | 3 462.00 | 281 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275 408.00 | | 275 408.00 | 275 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 408.00 | | 275 408.00 | 275 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 408.00 | | 275 408.00 | 275 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 392.00 | 2 646 392.00 | | 2 646 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 268.00 | 355 268.00 | | 355 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 602.00 | 399 602.00 | | 399 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 657.00 | 650 657.00 | | 650 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 579 826.00 | 3 579 826.00 | | 3 579 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123 313.00 | 123 313.00 | | 123 313.00 |
VB T. V. A. | 1 073 394.00 | 1 073 394.00 | | 1 073 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 939 375.00 | 746 551.00 | 2 192 824.00 | 2 939 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 145.00 | 185 145.00 | | 185 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 280.00 | 94 280.00 | | 94 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 879.00 | 174 879.00 | | 174 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 183.00 | 116 183.00 | | 116 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 298 650.00 | 5 298 650.00 | | 5 298 650.00 |
VW T.V.A. | 398 722.00 | 398 722.00 | | 398 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 515 421.00 | 5 322 597.00 | 2 192 824.00 | 7 515 421.00 |